“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20160712
發佈時間:2016-07-18
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2016年7月12日産品美元單位凈值為0.133218元,美元凈值較前一個資訊公告上漲1.13%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣0.890642元,贖回單位凈值為人民幣0.890642元。
時間
|
産品美元單位凈值
|
漲跌幅
|
“亞洲創富精選”産品 人民幣申購單位凈值
|
“亞洲創富精選”産品 人民幣贖回單位凈值
|
|
|
2016-7-12
|
0.133218
|
1.13%
|
0.890642
|
0.890642
|
|
2016-7-5
|
0.131732
|
3.61%
|
0.879166
|
0.879166
|
|
2016-6-28
|
0.127146
|
-1.50%
|
0.845495
|
0.845495
|
|
2016-6-21
|
0.12908
|
1.43%
|
0.855646
|
0.855646
|
|
2016-6-14
|
0.127259
|
-3.54%
|
0.835583
|
0.835583
|
|
2016-6-7
|
0.131931
|
2.63%
|
0.867394
|
0.867394
|
|
2016-5-31
|
0.128556
|
3.49%
|
0.842170
|
0.842170
|
|
2016-5-24
|
0.124216
|
-2.09%
|
0.815950
|
0.815950
|
|
2016-5-17
|
0.126862
|
0.12%
|
0.828460
|
0.828460
|
|
2016-5-10
|
0.126704
|
-0.79%
|
0.825325
|
0.825325
|
|
2016-5-3
|
0.127717
|
-1.42%
|
0.828960
|
0.828960
|
|
2016-4-26
|
0.129555
|
-1.26%
|
0.837197
|
0.837197
|
|
2016-4-19
|
0.13121
|
2.80%
|
0.852156
|
0.852156
|
|
2016-4-12
|
0.127633
|
2.49%
|
0.825390
|
0.825390
|
|
2016-4-5
|
0.124529
|
-0.95%
|
0.803511
|
0.803511
|
|
2016-3-29
|
0.125719
|
-0.40%
|
0.811742
|
0.811742
|
|
2016-3-22
|
0.126221
|
2.99%
|
0.820828
|
0.820828
|
|
2016-3-15
|
0.122555
|
1.58%
|
0.793078
|
0.793078
|
|
2016-3-8
|
0.120654
|
2.27%
|
0.782031
|
0.782031
|
|
2016-3-1
|
0.117971
|
1.41%
|
0.767012
|
0.767012
|
|
2016-2-23
|
0.116329
|
1.77%
|
0.760268
|
0.760268
|
|
……
|
……
|
……
|
……
|
……
|
|
2007-10-02
|
0.132892
|
——
|
1.000000
|
|
|
|