“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20160816
發佈時間:2016-08-22
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2016年8月16日産品美元單位凈值為0.139269元,美元凈值較前一個資訊公告上漲1.49%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣0.926000元,贖回單位凈值為人民幣0.926000元。
時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2016-8-16
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0.139269
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1.49%
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0.926000
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0.926000
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2016-8-9
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0.137220
|
-0.16%
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0.908808
|
0.908808
|
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2016-8-2
|
0.137443
|
2.01%
|
0.913542
|
0.913542
|
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2016-7-26
|
0.134738
|
1.10%
|
0.892154
|
0.892154
|
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2016-7-19
|
0.133276
|
0.04%
|
0.888071
|
0.888071
|
|
2016-7-12
|
0.133218
|
1.13%
|
0.890642
|
0.890642
|
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2016-7-5
|
0.131732
|
3.61%
|
0.879166
|
0.879166
|
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2016-6-28
|
0.127146
|
-1.50%
|
0.845495
|
0.845495
|
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2016-6-21
|
0.12908
|
1.43%
|
0.855646
|
0.855646
|
|
2016-6-14
|
0.127259
|
-3.54%
|
0.835583
|
0.835583
|
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2016-6-7
|
0.131931
|
2.63%
|
0.867394
|
0.867394
|
|
2016-5-31
|
0.128556
|
3.49%
|
0.842170
|
0.842170
|
|
2016-5-24
|
0.124216
|
-2.09%
|
0.815950
|
0.815950
|
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2016-5-17
|
0.126862
|
0.12%
|
0.828460
|
0.828460
|
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2016-5-10
|
0.126704
|
-0.79%
|
0.825325
|
0.825325
|
|
2016-5-3
|
0.127717
|
-1.42%
|
0.828960
|
0.828960
|
|
2016-4-26
|
0.129555
|
-1.26%
|
0.837197
|
0.837197
|
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2016-4-19
|
0.13121
|
2.80%
|
0.852156
|
0.852156
|
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2016-4-12
|
0.127633
|
2.49%
|
0.825390
|
0.825390
|
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2016-4-5
|
0.124529
|
-0.95%
|
0.803511
|
0.803511
|
|
2016-3-29
|
0.125719
|
-0.40%
|
0.811742
|
0.811742
|
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……
|
……
|
……
|
……
|
……
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2007-10-02
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0.132892
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——
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1.000000
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