“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20160927
發佈時間：2016-09-29
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2016年9月27日産品美元單位凈值為0.141948元，美元凈值較前一個資訊公告上漲2.05%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣0.944962元，贖回單位凈值為人民幣0.944962元。
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時間 |
産品美元單位凈值 |
漲跌幅 |
“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值 |
“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值 |
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2016-9-27 |
0.141948 |
2.05% |
0.944962 |
0.944962 |
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2016-9-20 |
0.139092 |
1.33% |
0.925894 |
0.925894 |
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2016-9-13 |
0.137264 |
-2.78% |
0.913533 |
0.913533 |
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2016-9-6 |
0.141195 |
2.62% |
0.941291 |
0.941291 |
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2016-8-30 |
0.137595 |
-0.22% |
0.917263 |
0.917263 |
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2016-8-23 |
0.137898 |
-0.98% |
0.919159 |
0.919159 |
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2016-8-16 |
0.139269 |
1.49% |
0.926000 |
0.926000 |
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2016-8-9 |
0.137220 |
-0.16% |
0.908808 |
0.908808 |
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2016-8-2 |
0.137443 |
2.01% |
0.913542 |
0.913542 |
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2016-7-26 |
0.134738 |
1.10% |
0.892154 |
0.892154 |
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2016-7-19 |
0.133276 |
0.04% |
0.888071 |
0.888071 |
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2016-7-12 |
0.133218 |
1.13% |
0.890642 |
0.890642 |
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2016-7-5 |
0.131732 |
3.61% |
0.879166 |
0.879166 |
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2016-6-28 |
0.127146 |
-1.50% |
0.845495 |
0.845495 |
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2016-6-21 |
0.129080 |
1.43% |
0.855646 |
0.855646 |
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2016-6-14 |
0.127259 |
-3.54% |
0.835583 |
0.835583 |
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2016-6-7 |
0.131931 |
2.63% |
0.867394 |
0.867394 |
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2016-5-31 |
0.128556 |
3.49% |
0.842170 |
0.842170 |
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2016-5-24 |
0.124216 |
-2.09% |
0.815950 |
0.815950 |
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2016-5-17 |
0.126862 |
0.12% |
0.828460 |
0.828460 |
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…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
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2007-10-2 |
0.132892 |
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