“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20161108
發佈時間:2016-11-14
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2016年11月8日産品美元單位凈值為0.136663元,美元凈值較前一個資訊公告下降1.01%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣0.930757元,贖回單位凈值為人民幣0.930757元。
時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2016-11-8
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0.136663
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-1.01%
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0.930757
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0.930757
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2016-11-1
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0.138063
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-1.46%
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0.933320
|
0.933320
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2016-10-25
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0.140105
|
0.14%
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0.946577
|
0.946577
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2016-10-18
|
0.139906
|
-0.14%
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0.945765
|
0.945765
|
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2016-10-11
|
0.140106
|
-1.36%
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0.941414
|
0.941414
|
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2016-10-4
|
0.142039
|
2.05%
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0.948508
|
0.948508
|
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2016-9-27
|
0.141948
|
2.05%
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0.944962
|
0.944962
|
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2016-9-20
|
0.139092
|
1.33%
|
0.925894
|
0.925894
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2016-9-13
|
0.137264
|
-2.78%
|
0.913533
|
0.913533
|
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2016-9-6
|
0.141195
|
2.62%
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0.941291
|
0.941291
|
|
2016-8-30
|
0.137595
|
-0.22%
|
0.917263
|
0.917263
|
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2016-8-23
|
0.137898
|
-0.98%
|
0.919159
|
0.919159
|
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2016-8-16
|
0.139269
|
1.49%
|
0.926000
|
0.926000
|
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2016-8-9
|
0.137220
|
-0.16%
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0.908808
|
0.908808
|
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2016-8-2
|
0.137443
|
2.01%
|
0.913542
|
0.913542
|
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2016-7-26
|
0.134738
|
1.10%
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0.892154
|
0.892154
|
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2016-7-19
|
0.133276
|
0.04%
|
0.888071
|
0.888071
|
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2016-7-12
|
0.133218
|
1.13%
|
0.890642
|
0.890642
|
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2016-7-5
|
0.131732
|
3.61%
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0.879166
|
0.879166
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-2
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0.132892
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1
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