凈值公告
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“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20161115
發佈時間:2016-11-21

亞洲創富精選代客境外理財産品于2007102日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。20161115日産品美元單位凈值為0.130757元,美元凈值較前一個資訊公告下降4.32%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣0.900105元,贖回單位凈值為人民幣0.900105元。

時間

産品美元單位凈值

漲跌幅

亞洲創富精選産品人民幣申購單位凈值

亞洲創富精選産品人民幣贖回單位凈值

2016-11-15

0.130757

-4.32%

0.900105

0.900105

2016-11-8

0.136663

-1.01%

0.930757

0.930757

2016-11-1

0.138063

-1.46%

0.93332

0.93332

2016-10-25

0.140105

0.14%

0.946577

0.946577

2016-10-18

0.139906

-0.14%

0.945765

0.945765

2016-10-11

0.140106

-1.36%

0.941414

0.941414

2016-10-4

0.142039

2.05%

0.948508

0.948508

2016-9-27

0.141948

2.05%

0.944962

0.944962

2016-9-20

0.139092

1.33%

0.925894

0.925894

2016-9-13

0.137264

-2.78%

0.913533

0.913533

2016-9-6

0.141195

2.62%

0.941291

0.941291

2016-8-30

0.137595

-0.22%

0.917263

0.917263

2016-8-23

0.137898

-0.98%

0.919159

0.919159

2016-8-16

0.139269

1.49%

0.926

0.926

2016-8-9

0.13722

-0.16%

0.908808

0.908808

2016-8-2

0.137443

2.01%

0.913542

0.913542

2016-7-26

0.134738

1.10%

0.892154

0.892154

2016-7-19

0.133276

0.04%

0.888071

0.888071

2016-7-12

0.133218

1.13%

0.890642

0.890642

……

……

……

……

……

2007-10-2

0.132892

——

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