“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20161122
發佈時間:2016-11-28
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2016年11月22日産品美元單位凈值為0.131894元,美元凈值較前一個資訊公上漲0.87%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣0.90904元,贖回單位凈值為人民幣0.90904元。
時間 |
産品美元單位凈值 |
漲跌幅 |
“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值 |
“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值 |
|
|
2016-11-22 |
0.131894 |
0.87% |
0.909040 |
0.909040 |
|
2016-11-15 |
0.130757 |
-4.32% |
0.900105 |
0.900105 |
|
2016-11-8 |
0.136663 |
-1.01% |
0.930757 |
0.930757 |
|
2016-11-1 |
0.138063 |
-1.46% |
0.933320 |
0.933320 |
|
2016-10-25 |
0.140105 |
0.14% |
0.946577 |
0.946577 |
|
2016-10-18 |
0.139906 |
-0.14% |
0.945765 |
0.945765 |
|
2016-10-11 |
0.140106 |
-1.36% |
0.941414 |
0.941414 |
|
2016-10-4 |
0.142039 |
2.05% |
0.948508 |
0.948508 |
|
2016-9-27 |
0.141948 |
2.05% |
0.944962 |
0.944962 |
|
2016-9-20 |
0.139092 |
1.33% |
0.925894 |
0.925894 |
|
2016-9-13 |
0.137264 |
-2.78% |
0.913533 |
0.913533 |
|
2016-9-6 |
0.141195 |
2.62% |
0.941291 |
0.941291 |
|
2016-8-30 |
0.137595 |
-0.22% |
0.917263 |
0.917263 |
|
2016-8-23 |
0.137898 |
-0.98% |
0.919159 |
0.919159 |
|
2016-8-16 |
0.139269 |
1.49% |
0.926000 |
0.926000 |
|
2016-8-9 |
0.137220 |
-0.16% |
0.908808 |
0.908808 |
|
2016-8-2 |
0.137443 |
2.01% |
0.913542 |
0.913542 |
|
2016-7-26 |
0.134738 |
1.10% |
0.892154 |
0.892154 |
|
2016-7-19 |
0.133276 |
0.04% |
0.888071 |
0.888071 |
|
…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
|
2007-10-2 |
0.132892 |
—— |
1 |
|
|
|