“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20161213
發佈時間：2016-12-19
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2016年12月13日産品美元單位凈值為0.132206元，美元凈值較前一個資訊公告上漲0.65%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣0.916201元，贖回單位凈值為人民幣0.916201元。
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時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2016-12-13
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0.132206
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0.65%
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0.916201
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0.916201
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2016-12-6
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0.131353
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-0.54%
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0.906467
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0.906467
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2016-11-29
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0.132066
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0.13%
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0.908073
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0.908073
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2016-11-22
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0.131894
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0.87%
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0.90904
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0.90904
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2016-11-15
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0.130757
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-4.32%
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0.900105
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0.900105
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2016-11-8
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0.136663
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-1.01%
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0.930757
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0.930757
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2016-11-1
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0.138063
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-1.46%
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0.93332
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0.93332
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2016-10-25
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0.140105
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0.14%
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0.946577
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0.946577
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2016-10-18
|
0.139906
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-0.14%
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0.945765
|
0.945765
|
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2016-10-11
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0.140106
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-1.36%
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0.941414
|
0.941414
|
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2016-10-4
|
0.142039
|
2.05%
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0.948508
|
0.948508
|
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2016-9-27
|
0.141948
|
2.05%
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0.944962
|
0.944962
|
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2016-9-20
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0.139092
|
1.33%
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0.925894
|
0.925894
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2016-9-13
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0.137264
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-2.78%
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0.913533
|
0.913533
|
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2016-9-6
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0.141195
|
2.62%
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0.941291
|
0.941291
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2016-8-30
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0.137595
|
-0.22%
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0.917263
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0.917263
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2016-8-23
|
0.137898
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-0.98%
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0.919159
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0.919159
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2016-8-16
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0.139269
|
1.49%
|
0.926
|
0.926
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2016-8-9
|
0.13722
|
-0.16%
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0.908808
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0.908808
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-2
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0.132892
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1
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