“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20161227
發佈時間:2016-12-30
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2016年12月27日産品美元單位凈值為0.127793元,美元凈值較前一個資訊公告下跌0.64%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣0.888121元,贖回單位凈值為人民幣0.888121元。
時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2016-12-27
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0.127793
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-0.64%
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0.888121
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0.888121
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2016-12-20
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0.128615
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-2.72%
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0.893167
|
0.893167
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2016-12-13
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0.132206
|
0.65%
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0.916201
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0.916201
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2016-12-6
|
0.131353
|
-0.54%
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0.906467
|
0.906467
|
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2016-11-29
|
0.132066
|
0.13%
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0.908073
|
0.908073
|
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2016-11-22
|
0.131894
|
0.87%
|
0.909040
|
0.909040
|
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2016-11-15
|
0.130757
|
-4.32%
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0.900105
|
0.900105
|
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2016-11-8
|
0.136663
|
-1.01%
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0.930757
|
0.930757
|
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2016-11-1
|
0.138063
|
-1.46%
|
0.933320
|
0.933320
|
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2016-10-25
|
0.140105
|
0.14%
|
0.946577
|
0.946577
|
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2016-10-18
|
0.139906
|
-0.14%
|
0.945765
|
0.945765
|
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2016-10-11
|
0.140106
|
-1.36%
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0.941414
|
0.941414
|
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2016-10-4
|
0.142039
|
2.05%
|
0.948508
|
0.948508
|
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2016-9-27
|
0.141948
|
2.05%
|
0.944962
|
0.944962
|
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2016-9-20
|
0.139092
|
1.33%
|
0.925894
|
0.925894
|
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2016-9-13
|
0.137264
|
-2.78%
|
0.913533
|
0.913533
|
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2016-9-6
|
0.141195
|
2.62%
|
0.941291
|
0.941291
|
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-2
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0.132892
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——
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1
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(備註:該凈值僅供參考)
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