“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20170124
發佈時間：2017-01-25
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2017年1月24品美元單位凈值為0.134419元，美元凈值較前一個資訊公告上漲0.62%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣0.923311元，贖回單位凈值為人民幣0.923311元。
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時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2017-1-24
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0.134419
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0.62%
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0.923311
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0.923311
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2017-1-17
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0.133588
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0.95%
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0.912713
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0.912713
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2017-1-10
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0.132330
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2.50%
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0.910774
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0.910774
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2017-1-3
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0.129102
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1.02%
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0.893812
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0.893812
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2016-12-28
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0.127793
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-0.64%
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0.888121
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0.888121
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2016-12-20
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0.128615
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-2.72%
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0.893167
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0.893167
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2016-12-13
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0.132206
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0.65%
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0.916201
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0.916201
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2016-12-6
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0.131353
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-0.54%
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0.906467
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0.906467
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2016-11-29
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0.132066
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0.13%
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0.908073
|
0.908073
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2016-11-22
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0.131894
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0.87%
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0.909040
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0.909040
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2016-11-15
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0.130757
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-4.32%
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0.900105
|
0.900105
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2016-11-8
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0.136663
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-1.01%
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0.930757
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0.930757
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2016-11-1
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0.138063
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-1.46%
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0.933320
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0.933320
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2016-10-25
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0.140105
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0.14%
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0.946577
|
0.946577
|
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2016-10-18
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0.139906
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-0.14%
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0.945765
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0.945765
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2016-10-11
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0.140106
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-1.36%
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0.941414
|
0.941414
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2016-10-4
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0.142039
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2.05%
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0.948508
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0.948508
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2016-9-27
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0.141948
|
2.05%
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0.944962
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0.944962
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-2
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0.132892
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1
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