“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20170228
發佈時間:2017-03-06
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2017年2月28日産品美元單位凈值為0.140242元,美元凈值較前一個資訊公告下降0.17%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣0.965061元,贖回單位凈值為人民幣0.965061元。
時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2017-2-28
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0.140242
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-0.17%
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0.965061
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0.965061
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2017-2-21
|
0.140481
|
0.67%
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0.964669
|
0.964669
|
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2017-2-14
|
0.139552
|
1.09%
|
0.957285
|
0.957285
|
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2017-2-7
|
0.138046
|
1.04%
|
0.949273
|
0.949273
|
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2017-2-1
|
0.136630
|
1.64%
|
0.936680
|
0.936680
|
|
2017-1-24
|
0.134419
|
0.62%
|
0.923311
|
0.923311
|
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2017-1-17
|
0.133588
|
0.95%
|
0.912713
|
0.912713
|
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2017-1-10
|
0.132330
|
2.50%
|
0.910774
|
0.910774
|
|
2017-1-3
|
0.129102
|
1.02%
|
0.893812
|
0.893812
|
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2016-12-28
|
0.127793
|
-0.64%
|
0.888121
|
0.888121
|
|
2016-12-20
|
0.128615
|
-2.72%
|
0.893167
|
0.893167
|
|
2016-12-13
|
0.132206
|
0.65%
|
0.916201
|
0.916201
|
|
2016-12-6
|
0.131353
|
-0.54%
|
0.906467
|
0.906467
|
|
2016-11-29
|
0.132066
|
0.13%
|
0.908073
|
0.908073
|
|
2016-11-22
|
0.131894
|
0.87%
|
0.909040
|
0.909040
|
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2016-11-15
|
0.130757
|
-4.32%
|
0.900105
|
0.900105
|
|
2016-11-8
|
0.136663
|
-1.01%
|
0.930757
|
0.930757
|
|
2016-11-1
|
0.138063
|
-1.46%
|
0.933320
|
0.933320
|
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2016-10-25
|
0.140105
|
0.14%
|
0.946577
|
0.946577
|
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2016-10-18
|
0.139906
|
-0.14%
|
0.945765
|
0.945765
|
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……
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……
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……
|
……
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……
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2007-10-2
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0.132892
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——
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1
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