“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20161129
發佈時間:2016-12-05
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2016年11月29日産品美元單位凈值為0.132066元,美元凈值較前一個資訊公告上漲0.13%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣0.908073元,贖回單位凈值為人民幣0.908073元。
時間
|
産品美元單位凈值
|
漲跌幅
|
“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
|
“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
|
|
|
2016-11-29
|
0.132066
|
0.13%
|
0.908073
|
0.908073
|
|
2016-11-22
|
0.131894
|
0.87%
|
0.909040
|
0.909040
|
|
2016-11-15
|
0.130757
|
-4.32%
|
0.900105
|
0.900105
|
|
2016-11-8
|
0.136663
|
-1.01%
|
0.930757
|
0.930757
|
|
2016-11-1
|
0.138063
|
-1.46%
|
0.933320
|
0.933320
|
|
2016-10-25
|
0.140105
|
0.14%
|
0.946577
|
0.946577
|
|
2016-10-18
|
0.139906
|
-0.14%
|
0.945765
|
0.945765
|
|
2016-10-11
|
0.140106
|
-1.36%
|
0.941414
|
0.941414
|
|
2016-10-4
|
0.142039
|
2.05%
|
0.948508
|
0.948508
|
|
2016-9-27
|
0.141948
|
2.05%
|
0.944962
|
0.944962
|
|
2016-9-20
|
0.139092
|
1.33%
|
0.925894
|
0.925894
|
|
2016-9-13
|
0.137264
|
-2.78%
|
0.913533
|
0.913533
|
|
2016-9-6
|
0.141195
|
2.62%
|
0.941291
|
0.941291
|
|
2016-8-30
|
0.137595
|
-0.22%
|
0.917263
|
0.917263
|
|
2016-8-23
|
0.137898
|
-0.98%
|
0.919159
|
0.919159
|
|
2016-8-16
|
0.139269
|
1.49%
|
0.926000
|
0.926000
|
|
2016-8-9
|
0.137220
|
-0.16%
|
0.908808
|
0.908808
|
|
2016-8-2
|
0.137443
|
2.01%
|
0.913542
|
0.913542
|
|
……
|
……
|
……
|
……
|
……
|
|
2007-10-2
|
0.132892
|
——
|
1
|
|
|
|