“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20170328
發佈時間：2017-04-05
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2017年3月28日産品美元單位凈值為0.146875元，美元凈值較前一個資訊公告上漲0.32%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣1.010089元，贖回單位凈值為人民幣1.010089元。
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時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2017-3-28
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0.146875
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0.32%
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1.010089
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1.010089
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2017-3-21
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0.146413
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3.26%
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1.004788
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1.004788
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2017-3-14
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0.141787
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1.25%
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0.977579
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0.977579
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2017-3-7
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0.140041
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-0.14%
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0.965457
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0.965457
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2017-2-28
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0.140242
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-0.17%
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0.965061
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0.965061
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2017-2-21
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0.140481
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0.67%
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0.964669
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0.964669
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2017-2-14
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0.139552
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1.09%
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0.957285
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0.957285
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2017-2-7
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0.138046
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1.04%
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0.949273
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0.949273
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2017-2-1
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0.13663
|
1.64%
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0.93668
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0.93668
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2017-1-24
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0.134419
|
0.62%
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0.923311
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0.923311
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2017-1-17
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0.133588
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0.95%
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0.912713
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0.912713
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2017-1-10
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0.13233
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2.50%
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0.910774
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0.910774
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2017-1-3
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0.129102
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1.02%
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0.893812
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0.893812
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2016-12-28
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0.127793
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-0.64%
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0.888121
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0.888121
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2016-12-20
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0.128615
|
-2.72%
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0.893167
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0.893167
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2016-12-13
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0.132206
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0.65%
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0.916201
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0.916201
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2016-12-6
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0.131353
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-0.54%
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0.906467
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0.906467
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2016-11-29
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0.132066
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0.13%
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0.908073
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0.908073
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-2
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0.132892
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1
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