“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20170405
發佈時間：2017-04-06
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2017年4月5日産品美元單位凈值為0.147273元，美元凈值較前一個資訊公告上漲0.27%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣1.015153元，贖回單位凈值為人民幣1.015153元。
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時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2017-4-5
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0.147273
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0.27%
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1.015153
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1.015153
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2017-3-28
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0.146875
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0.32%
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1.010089
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1.010089
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2017-3-21
|
0.146413
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3.26%
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1.004788
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1.004788
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2017-3-14
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0.141787
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1.25%
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0.977579
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0.977579
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2017-3-7
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0.140041
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-0.14%
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0.965457
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0.965457
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2017-2-28
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0.140242
|
-0.17%
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0.965061
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0.965061
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2017-2-21
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0.140481
|
0.67%
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0.964669
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0.964669
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2017-2-14
|
0.139552
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1.09%
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0.957285
|
0.957285
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2017-2-7
|
0.138046
|
1.04%
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0.949273
|
0.949273
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2017-2-1
|
0.13663
|
1.64%
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0.93668
|
0.93668
|
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2017-1-24
|
0.134419
|
0.62%
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0.923311
|
0.923311
|
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2017-1-17
|
0.133588
|
0.95%
|
0.912713
|
0.912713
|
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2017-1-10
|
0.13233
|
2.50%
|
0.910774
|
0.910774
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2017-1-3
|
0.129102
|
1.02%
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0.893812
|
0.893812
|
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2016-12-28
|
0.127793
|
-0.64%
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0.888121
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0.888121
|
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2016-12-20
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0.128615
|
-2.72%
|
0.893167
|
0.893167
|
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2016-12-13
|
0.132206
|
0.65%
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0.916201
|
0.916201
|
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2016-12-6
|
0.131353
|
-0.54%
|
0.906467
|
0.906467
|
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2016-11-29
|
0.132066
|
0.13%
|
0.908073
|
0.908073
|
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2016-11-22
|
0.131894
|
0.87%
|
0.90904
|
0.90904
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2016-11-15
|
0.130757
|
-4.32%
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0.900105
|
0.900105
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-2
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0.132892
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1
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備註：2017年4月5日凈值僅供參考。
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