“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20170418
發佈時間:2017-04-24
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2017年4月18日産品美元單位凈值為0.145759元,美元凈值較前一個資訊公告下跌0.31%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣1.001918元,贖回單位凈值為人民幣1.001918元。
時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2017-4-18
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0.145759
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-0.31%
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1.001918
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1.001918
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2017-4-11
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0.14621
|
-0.72%
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1.005735
|
1.005735
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2017-4-5
|
0.147273
|
0.27%
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1.015153
|
1.015153
|
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2017-3-28
|
0.146875
|
0.32%
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1.010089
|
1.010089
|
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2017-3-21
|
0.146413
|
3.26%
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1.004788
|
1.004788
|
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2017-3-14
|
0.141787
|
1.25%
|
0.977579
|
0.977579
|
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2017-3-7
|
0.140041
|
-0.14%
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0.965457
|
0.965457
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2017-2-28
|
0.140242
|
-0.17%
|
0.965061
|
0.965061
|
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2017-2-21
|
0.140481
|
0.67%
|
0.964669
|
0.964669
|
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2017-2-14
|
0.139552
|
1.09%
|
0.957285
|
0.957285
|
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2017-2-7
|
0.138046
|
1.04%
|
0.949273
|
0.949273
|
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2017-2-1
|
0.13663
|
1.64%
|
0.93668
|
0.93668
|
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2017-1-24
|
0.134419
|
0.62%
|
0.923311
|
0.923311
|
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2017-1-17
|
0.133588
|
0.95%
|
0.912713
|
0.912713
|
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2017-1-10
|
0.13233
|
2.50%
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0.910774
|
0.910774
|
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2017-1-3
|
0.129102
|
1.02%
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0.893812
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0.893812
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2016-12-28
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0.127793
|
-0.64%
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0.888121
|
0.888121
|
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2016-12-20
|
0.128615
|
-2.72%
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0.893167
|
0.893167
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-2
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0.132892
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1
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