“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20170516
發佈時間:2017-05-22
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2017年5月16日産品美元單位凈值為0.154408元,美元凈值較前一個資訊公告上漲1.85%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣1.062204元,贖回單位凈值為人民幣1.062204元。
時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2017-5-16
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0.154408
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1.85%
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1.062204
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1.062204
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2017-5-9
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0.151599
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0.56%
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1.044305
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1.044305
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2017-5-2
|
0.150754
|
0.92%
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1.039479
|
1.039479
|
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2017-4-25
|
0.149386
|
2.49%
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1.028523
|
1.028523
|
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2017-4-18
|
0.145759
|
-0.31%
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1.001918
|
1.001918
|
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2017-4-11
|
0.14621
|
-0.72%
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1.005735
|
1.005735
|
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2017-4-5
|
0.147273
|
0.27%
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1.015153
|
1.015153
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2017-3-28
|
0.146875
|
0.32%
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1.010089
|
1.010089
|
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2017-3-21
|
0.146413
|
3.26%
|
1.004788
|
1.004788
|
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2017-3-14
|
0.141787
|
1.25%
|
0.977579
|
0.977579
|
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2017-3-7
|
0.140041
|
-0.14%
|
0.965457
|
0.965457
|
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2017-2-28
|
0.140242
|
-0.17%
|
0.965061
|
0.965061
|
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2017-2-21
|
0.140481
|
0.67%
|
0.964669
|
0.964669
|
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2017-2-14
|
0.139552
|
1.09%
|
0.957285
|
0.957285
|
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2017-2-7
|
0.138046
|
1.04%
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0.949273
|
0.949273
|
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2017-2-1
|
0.13663
|
1.64%
|
0.93668
|
0.93668
|
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2017-1-24
|
0.134419
|
0.62%
|
0.923311
|
0.923311
|
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2017-1-17
|
0.133588
|
0.95%
|
0.912713
|
0.912713
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-2
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0.132892
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1
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