“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20170704
發佈時間：2017-07-10
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2017年7月4日産品美元單位凈值為0.156293元，美元凈值較前一個資訊公告下降1.61%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣1.061558元，贖回單位凈值為人民幣1.061558元。
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時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2017-7-4
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0.156293
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-1.61%
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1.061558
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1.061558
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2017-6-27
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0.158853
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0.38%
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1.076356
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1.076356
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2017-6-20
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0.158246
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0.15%
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1.080694
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1.080694
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2017-6-13
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0.158007
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-0.11%
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1.074258
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1.074258
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2017-6-6
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0.158182
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1.36%
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1.073613
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1.073613
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2017-5-31
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0.156062
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1.39%
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1.062624
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1.062624
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2017-5-23
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0.153915
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-0.32%
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1.05361
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1.05361
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2017-5-16
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0.154408
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1.85%
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1.062204
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1.062204
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2017-5-9
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0.151599
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0.56%
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1.044305
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1.044305
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2017-5-2
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0.150754
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0.92%
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1.039479
|
1.039479
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2017-4-25
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0.149386
|
2.49%
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1.028523
|
1.028523
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2017-4-18
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0.145759
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-0.31%
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1.001918
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1.001918
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2017-4-11
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0.14621
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-0.72%
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1.005735
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1.005735
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2017-4-5
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0.147273
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0.27%
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1.015153
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1.015153
|
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2017-3-28
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0.146875
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0.32%
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1.010089
|
1.010089
|
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2017-3-21
|
0.146413
|
3.26%
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1.004788
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1.004788
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2017-3-14
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0.141787
|
1.25%
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0.977579
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0.977579
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2017-3-7
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0.140041
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-0.14%
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0.965457
|
0.965457
|
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2017-2-28
|
0.140242
|
-0.17%
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0.965061
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0.965061
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-2
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0.132892
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1
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