“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20170829
發佈時間:2017-09-04
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2017年8月29日産品美元單位凈值為0.165754元,美元凈值較前一個資訊公告上漲1.31%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣1.084760元,贖回單位凈值為人民幣1.084760元。
時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2017-8-29
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0.165754
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1.31%
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1.08476
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1.08476
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2017-8-22
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0.163609
|
0.92%
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1.085366
|
1.085366
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2017-8-15
|
0.16212
|
-1.83%
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1.079427
|
1.079427
|
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2017-8-8
|
0.16514
|
0.17%
|
1.097785
|
1.097785
|
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2017-8-1
|
0.164857
|
0.65%
|
1.106899
|
1.106899
|
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2017-7-25
|
0.163799
|
1.14%
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1.100156
|
1.100156
|
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2017-7-18
|
0.161947
|
2.25%
|
1.093741
|
1.093741
|
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2017-7-11
|
0.158379
|
1.33%
|
1.070199
|
1.070199
|
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2017-7-4
|
0.156293
|
-1.61%
|
1.061558
|
1.061558
|
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2017-6-27
|
0.158853
|
0.38%
|
1.076356
|
1.076356
|
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2017-6-20
|
0.158246
|
0.15%
|
1.080694
|
1.080694
|
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2017-6-13
|
0.158007
|
-0.11%
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1.074258
|
1.074258
|
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2017-6-6
|
0.158182
|
1.36%
|
1.073613
|
1.073613
|
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2017-5-31
|
0.156062
|
1.39%
|
1.062624
|
1.062624
|
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2017-5-23
|
0.153915
|
-0.32%
|
1.05361
|
1.05361
|
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2017-5-16
|
0.154408
|
1.85%
|
1.062204
|
1.062204
|
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2017-5-9
|
0.151599
|
0.56%
|
1.044305
|
1.044305
|
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2017-5-2
|
0.150754
|
0.92%
|
1.039479
|
1.039479
|
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2017-4-25
|
0.149386
|
2.49%
|
1.028523
|
1.028523
|
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2017-4-18
|
0.145759
|
-0.31%
|
1.001918
|
1.001918
|
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-2
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0.132892
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1
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