“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20170905
發佈時間：2017-09-11
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2017年9月5日産品美元單位凈值為0.166013元，美元凈值較前一個資訊公告上漲0.16%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣1.079018元，贖回單位凈值為人民幣1.079018元。
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時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2017-9-5
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0.166013
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0.16%
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1.079018
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1.079018
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2017-8-29
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0.165754
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1.31%
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1.08476
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1.08476
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2017-8-22
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0.163609
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0.92%
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1.085366
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1.085366
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2017-8-15
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0.16212
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-1.83%
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1.079427
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1.079427
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2017-8-8
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0.16514
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0.17%
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1.097785
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1.097785
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2017-8-1
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0.164857
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0.65%
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1.106899
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1.106899
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2017-7-25
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0.163799
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1.14%
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1.100156
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1.100156
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2017-7-18
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0.161947
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2.25%
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1.093741
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1.093741
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2017-7-11
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0.158379
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1.33%
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1.070199
|
1.070199
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2017-7-4
|
0.156293
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-1.61%
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1.061558
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1.061558
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2017-6-27
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0.158853
|
0.38%
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1.076356
|
1.076356
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2017-6-20
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0.158246
|
0.15%
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1.080694
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1.080694
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2017-6-13
|
0.158007
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-0.11%
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1.074258
|
1.074258
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2017-6-6
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0.158182
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1.36%
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1.073613
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1.073613
|
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2017-5-31
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0.156062
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1.39%
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1.062624
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1.062624
|
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2017-5-23
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0.153915
|
-0.32%
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1.05361
|
1.05361
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2017-5-16
|
0.154408
|
1.85%
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1.062204
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1.062204
|
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2017-5-9
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0.151599
|
0.56%
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1.044305
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1.044305
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2017-5-2
|
0.150754
|
0.92%
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1.039479
|
1.039479
|
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2017-4-25
|
0.149386
|
2.49%
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1.028523
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1.028523
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-2
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0.132892
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1
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