“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20171024
發佈時間:2017-10-30
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2017年10月24日産品美元單位凈值為0.172968元,美元凈值較前一個資訊公告下降0.23%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣1.147556元,贖回單位凈值為人民幣1.147556元。
時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2017-10-24
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0.172968
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-0.23%
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1.147556
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1.147556
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2017-10-17
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0.173373
|
1.69%
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1.148874
|
1.148874
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2017-10-10
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0.170484
|
1.39%
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1.119432
|
1.119432
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2017-10-3
|
0.168149
|
1.68%
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1.118075
|
1.118075
|
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2017-9-26
|
0.165366
|
-2.68%
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1.0977
|
1.0977
|
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2017-9-19
|
0.169926
|
1.09%
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1.1209
|
1.1209
|
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2017-9-12
|
0.168095
|
1.25%
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1.099022
|
1.099022
|
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2017-9-5
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0.166013
|
0.16%
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1.079018
|
1.079018
|
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2017-8-29
|
0.165754
|
1.31%
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1.08476
|
1.08476
|
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2017-8-22
|
0.163609
|
0.92%
|
1.085366
|
1.085366
|
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2017-8-15
|
0.16212
|
-1.83%
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1.079427
|
1.079427
|
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2017-8-8
|
0.16514
|
0.17%
|
1.097785
|
1.097785
|
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2017-8-1
|
0.164857
|
0.65%
|
1.106899
|
1.106899
|
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2017-7-25
|
0.163799
|
1.14%
|
1.100156
|
1.100156
|
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2017-7-18
|
0.161947
|
2.25%
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1.093741
|
1.093741
|
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2017-7-11
|
0.158379
|
1.33%
|
1.070199
|
1.070199
|
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2017-7-4
|
0.156293
|
-1.61%
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1.061558
|
1.061558
|
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2017-6-27
|
0.158853
|
0.38%
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1.076356
|
1.076356
|
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2017-6-20
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0.158246
|
0.15%
|
1.080694
|
1.080694
|
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2017-6-13
|
0.158007
|
-0.11%
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1.074258
|
1.074258
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-2
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0.132892
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1
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