“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20171107
發佈時間:2017-11-13
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2017年11月7日産品美元單位凈值為0.178708元,美元凈值較前一個資訊公告上漲2.05%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣1.186675元,贖回單位凈值為人民幣1.186675元。
時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2017-11-7
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0.178708
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2.05%
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1.186675
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1.186675
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2017-10-31
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0.175120
|
1.24%
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1.159925
|
1.159925
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2017-10-24
|
0.172968
|
-0.23%
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1.147556
|
1.147556
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2017-10-17
|
0.173373
|
1.69%
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1.148874
|
1.148874
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2017-10-10
|
0.170484
|
1.39%
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1.119432
|
1.119432
|
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2017-10-3
|
0.168149
|
1.68%
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1.118075
|
1.118075
|
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2017-9-26
|
0.165366
|
-2.68%
|
1.097700
|
1.097700
|
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2017-9-19
|
0.169926
|
1.09%
|
1.120900
|
1.120900
|
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2017-9-12
|
0.168095
|
1.25%
|
1.099022
|
1.099022
|
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2017-9-5
|
0.166013
|
0.16%
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1.079018
|
1.079018
|
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2017-8-29
|
0.165754
|
1.31%
|
1.084760
|
1.084760
|
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2017-8-22
|
0.163609
|
0.92%
|
1.085366
|
1.085366
|
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2017-8-15
|
0.162120
|
-1.83%
|
1.079427
|
1.079427
|
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2017-8-8
|
0.165140
|
0.17%
|
1.097785
|
1.097785
|
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2017-8-1
|
0.164857
|
0.65%
|
1.106899
|
1.106899
|
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2017-7-25
|
0.163799
|
1.14%
|
1.100156
|
1.100156
|
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2017-7-18
|
0.161947
|
2.25%
|
1.093741
|
1.093741
|
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2017-7-11
|
0.158379
|
1.33%
|
1.070199
|
1.070199
|
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2017-7-4
|
0.156293
|
-1.61%
|
1.061558
|
1.061558
|
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2017-6-27
|
0.158853
|
0.38%
|
1.076356
|
1.076356
|
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-02
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0.132892
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——
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1.000000
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