“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20171121
發佈時間：2017-11-27
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2017年11月21日産品美元單位凈值為0.183023元，美元凈值較前一個資訊公告上漲2.57%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣1.205847元，贖回單位凈值為人民幣1.205847元。
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時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2017-11-21
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0.183023
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2.57%
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1.205847
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1.205847
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2017-11-14
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0.178442
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-0.15%
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1.181482
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1.181482
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2017-11-7
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0.178708
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2.05%
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1.186675
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1.186675
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2017-10-31
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0.175120
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1.24%
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1.159925
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1.159925
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2017-10-24
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0.172968
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-0.23%
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1.147556
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1.147556
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2017-10-17
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0.173373
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1.69%
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1.148874
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1.148874
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2017-10-10
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0.170484
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1.39%
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1.119432
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1.119432
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2017-10-3
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0.168149
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1.68%
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1.118075
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1.118075
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2017-9-26
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0.165366
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-2.68%
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1.097700
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1.097700
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2017-9-19
|
0.169926
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1.09%
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1.120900
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1.120900
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2017-9-12
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0.168095
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1.25%
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1.099022
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1.099022
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2017-9-5
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0.166013
|
0.16%
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1.079018
|
1.079018
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2017-8-29
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0.165754
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1.31%
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1.084760
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1.084760
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2017-8-22
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0.163609
|
0.92%
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1.085366
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1.085366
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2017-8-15
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0.162120
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-1.83%
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1.079427
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1.079427
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2017-8-8
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0.165140
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0.17%
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1.097785
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1.097785
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2017-8-1
|
0.164857
|
0.65%
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1.106899
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1.106899
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2017-7-25
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0.163799
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1.14%
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1.100156
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1.100156
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2017-7-18
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0.161947
|
2.25%
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1.093741
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1.093741
|
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2017-7-11
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0.158379
|
1.33%
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1.070199
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1.070199
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-02
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0.132892
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1.000000
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