“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20171212
發佈時間:2017-12-18
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2017年12月12日産品美元單位凈值為0.180540元,美元凈值較前一個資訊公告上漲0.51%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣1.192124元,贖回單位凈值為人民幣1.192124元。
時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2017-12-12
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0.18054
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0.51%
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1.192124
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1.192124
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2017-12-5
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0.179622
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-1.95%
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1.186745
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1.186745
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2017-11-28
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0.183196
|
0.09%
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1.209936
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1.209936
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2017-11-21
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0.183023
|
2.57%
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1.205847
|
1.205847
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2017-11-14
|
0.178442
|
-0.15%
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1.181482
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1.181482
|
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2017-11-7
|
0.178708
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2.05%
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1.186675
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1.186675
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2017-10-31
|
0.17512
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1.24%
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1.159925
|
1.159925
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2017-10-24
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0.172968
|
-0.23%
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1.147556
|
1.147556
|
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2017-10-17
|
0.173373
|
1.69%
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1.148874
|
1.148874
|
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2017-10-10
|
0.170484
|
1.39%
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1.119432
|
1.119432
|
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2017-10-3
|
0.168149
|
1.68%
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1.118075
|
1.118075
|
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2017-9-26
|
0.165366
|
-2.68%
|
1.0977
|
1.0977
|
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2017-9-19
|
0.169926
|
1.09%
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1.1209
|
1.1209
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2017-9-12
|
0.168095
|
1.25%
|
1.099022
|
1.099022
|
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2017-9-5
|
0.166013
|
0.16%
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1.079018
|
1.079018
|
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2017-8-29
|
0.165754
|
1.31%
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1.08476
|
1.08476
|
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2017-8-22
|
0.163609
|
0.92%
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1.085366
|
1.085366
|
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2017-8-15
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0.16212
|
-1.83%
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1.079427
|
1.079427
|
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2017-8-8
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0.16514
|
0.17%
|
1.097785
|
1.097785
|
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2017-8-1
|
0.164857
|
0.65%
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1.106899
|
1.106899
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-2
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0.132892
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1
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