“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20180109
發佈時間：2018-01-16
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2018年1月9日産品美元單位凈值為0.191502元，美元凈值較前一個資訊公告上漲2.41%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣1.227662元，贖回單位凈值為人民幣1.227662元。
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時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品
人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品
人民幣贖回單位凈值
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2018/1/9
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0.191502
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2.41%
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1.227662
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1.227662
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2018/1/2
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0.186988
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1.50%
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1.211869
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1.211869
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2017/12/27
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0.184232
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0.84%
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1.205095
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1.205095
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2017/12/19
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0.182695
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1.19%
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1.196433
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1.196433
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2017/12/12
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0.18054
|
0.51%
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1.192124
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1.192124
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2017/12/5
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0.179622
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-1.95%
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1.186745
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1.186745
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2017/11/28
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0.183196
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0.09%
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1.209936
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1.209936
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2017/11/21
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0.183023
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2.57%
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1.205847
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1.205847
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2017/11/14
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0.178442
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-0.15%
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1.181482
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1.181482
|
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2017/11/7
|
0.178708
|
2.05%
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1.186675
|
1.186675
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2017/10/31
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0.17512
|
1.24%
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1.159925
|
1.159925
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2017/10/24
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0.172968
|
-0.23%
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1.147556
|
1.147556
|
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2017/10/17
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0.173373
|
1.69%
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1.148874
|
1.148874
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2017/10/10
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0.170484
|
1.39%
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1.119432
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1.119432
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2017/10/3
|
0.168149
|
1.68%
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1.118075
|
1.118075
|
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2017/9/26
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0.165366
|
-2.68%
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1.097700
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1.097700
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2017/9/19
|
0.169926
|
1.09%
|
1.120900
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1.120900
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2017/9/12
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0.168095
|
1.25%
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1.099022
|
1.099022
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2017/9/5
|
0.166013
|
0.16%
|
1.079018
|
1.079018
|
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2017/8/29
|
0.165754
|
1.31%
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1.084760
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1.084760
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-02
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0.132892
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1.000000
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