“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20180123
發佈時間:2018-01-29
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2018年1月23日産品美元單位凈值為0.199179元,美元凈值較前一個資訊公告上漲2.33%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣1.258931 元,贖回單位凈值為人民幣1.258931 元。
時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2018-1-23
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0.199179
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2.33%
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1.258931
|
1.258931
|
2018-1-16
|
0.194649
|
1.64%
|
1.244644
|
1.244644
|
2018-1-9
|
0.191502
|
2.41%
|
1.227662
|
1.227662
|
2018-1-4
|
0.186988
|
1.50%
|
1.211869
|
1.211869
|
2017-12-19
|
0.182695
|
1.19%
|
1.196433
|
1.196433
|
2017-12-12
|
0.18054
|
0.51%
|
1.192124
|
1.192124
|
2017-12-5
|
0.179622
|
-1.95%
|
1.186745
|
1.186745
|
2017-11-28
|
0.183196
|
0.09%
|
1.209936
|
1.209936
|
2017-11-21
|
0.183023
|
2.57%
|
1.205847
|
1.205847
|
2017-11-14
|
0.178442
|
-0.15%
|
1.181482
|
1.181482
|
2017-11-7
|
0.178708
|
2.05%
|
1.186675
|
1.186675
|
2017-10-31
|
0.17512
|
1.24%
|
1.159925
|
1.159925
|
2017-10-24
|
0.172968
|
-0.23%
|
1.147556
|
1.147556
|
2017-10-17
|
0.173373
|
1.69%
|
1.148874
|
1.148874
|
2017-10-10
|
0.170484
|
1.39%
|
1.119432
|
1.119432
|
2017-10-3
|
0.168149
|
1.68%
|
1.118075
|
1.118075
|
2017-9-26
|
0.165366
|
-2.68%
|
1.0977
|
1.0977
|
2017-9-19
|
0.169926
|
1.09%
|
1.1209
|
1.1209
|
2017-9-12
|
0.168095
|
1.25%
|
1.099022
|
1.099022
|
2017-9-5
|
0.166013
|
0.16%
|
1.079018
|
1.079018
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-2
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0.132892
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1
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