“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20180220
發佈時間：2018-02-22
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2018年2月20日産品美元單位凈值為0.190033元，美元凈值較前一個資訊公告上漲2.95%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣1.207278元，贖回單位凈值為人民幣1.207278元。
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時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2018-2-10
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0.190033
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2.95%
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1.207278
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1.207278
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2018-2-13
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0.184579
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-0.92%
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1.170065
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1.170065
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2018-2-6
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0.186292
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-5.25%
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1.171292
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1.171292
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2018-1-30
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0.19661
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-1.29%
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1.237503
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1.237503
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2018-1-23
|
0.199179
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2.33%
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1.258931
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1.258931
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2018-1-16
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0.194649
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1.64%
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1.244644
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1.244644
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2018-1-9
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0.191502
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2.41%
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1.227662
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1.227662
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2018-1-4
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0.186988
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1.50%
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1.211869
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1.211869
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2017-12-19
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0.182695
|
1.19%
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1.196433
|
1.196433
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2017-12-12
|
0.18054
|
0.51%
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1.192124
|
1.192124
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2017-12-5
|
0.179622
|
-1.95%
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1.186745
|
1.186745
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2017-11-28
|
0.183196
|
0.09%
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1.209936
|
1.209936
|
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2017-11-21
|
0.183023
|
2.57%
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1.205847
|
1.205847
|
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2017-11-14
|
0.178442
|
-0.15%
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1.181482
|
1.181482
|
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2017-11-7
|
0.178708
|
2.05%
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1.186675
|
1.186675
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2017-10-31
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0.17512
|
1.24%
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1.159925
|
1.159925
|
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2017-10-24
|
0.172968
|
-0.23%
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1.147556
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1.147556
|
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2017-10-17
|
0.173373
|
1.69%
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1.148874
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1.148874
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2017-10-10
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0.170484
|
1.39%
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1.119432
|
1.119432
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2017-10-3
|
0.168149
|
1.68%
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1.118075
|
1.118075
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-2
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0.132892
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——
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1
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備註：該凈值僅供參考
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