“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20180327
發佈時間:2018-04-02
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2018年3月27日産品美元單位凈值為0.190625元,美元凈值較前一個資訊公告上漲-0.41%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣1.193694元,贖回單位凈值為人民幣1.193694元。
時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2018-3-27
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0.190625
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-0.41%
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1.193694
|
1.193694
|
2018-3-20
|
0.191416
|
-1.29%
|
1.206265
|
1.206265
|
2018-3-13
|
0.19391
|
2.61%
|
1.22586
|
1.22586
|
2018-3-6
|
0.188977
|
-1.86%
|
1.193957
|
1.193957
|
2018-2-27
|
0.192557
|
1.33%
|
1.217403
|
1.217403
|
2018-2-20
|
0.190033
|
2.95%
|
1.207278
|
1.207278
|
2018-2-13
|
0.184579
|
-0.92%
|
1.170065
|
1.170065
|
2018-2-6
|
0.186292
|
-5.25%
|
1.171292
|
1.171292
|
2018-1-30
|
0.19661
|
-1.29%
|
1.237503
|
1.237503
|
2018-1-23
|
0.199179
|
2.33%
|
1.258931
|
1.258931
|
2018-1-16
|
0.194649
|
1.64%
|
1.244644
|
1.244644
|
2018-1-9
|
0.191502
|
2.41%
|
1.227662
|
1.227662
|
2018-1-4
|
0.186988
|
1.50%
|
1.211869
|
1.211869
|
2017-12-19
|
0.182695
|
1.19%
|
1.196433
|
1.196433
|
2017-12-12
|
0.18054
|
0.51%
|
1.192124
|
1.192124
|
2017-12-5
|
0.179622
|
-1.95%
|
1.186745
|
1.186745
|
2017-11-28
|
0.183196
|
0.09%
|
1.209936
|
1.209936
|
2017-11-21
|
0.183023
|
2.57%
|
1.205847
|
1.205847
|
2017-11-14
|
0.178442
|
-0.15%
|
1.181482
|
1.181482
|
2017-11-7
|
0.178708
|
2.05%
|
1.186675
|
1.186675
|
2017-10-31
|
0.17512
|
1.24%
|
1.159925
|
1.159925
|
……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-2
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0.132892
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1
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