“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20180501
發佈時間：2018-05-07
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2018年5月1日産品美元單位凈值為0.189375元，美元凈值較前一個資訊公告上漲0.22%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣1.202928元，贖回單位凈值為人民幣1.202928元。
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時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2018-5-1
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0.189375
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0.22%
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1.202928
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1.202928
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2018-4-24
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0.188961
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-0.28%
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1.199619
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1.199619
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2018-4-17
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0.189483
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-1.11%
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1.190313
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1.190313
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2018-4-10
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0.191601
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0.53%
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1.201549
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1.201549
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2018-4-3
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0.190587
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-0.02%
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1.198144
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1.198144
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2018-3-27
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0.190625
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-0.41%
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1.193694
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1.193694
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2018-3-20
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0.191416
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-1.29%
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1.206265
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1.206265
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2018-3-13
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0.19391
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2.61%
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1.22586
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1.22586
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2018-3-6
|
0.188977
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-1.86%
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1.193957
|
1.193957
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2018-2-27
|
0.192557
|
1.33%
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1.217403
|
1.217403
|
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2018-2-20
|
0.190033
|
2.95%
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1.207278
|
1.207278
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2018-2-13
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0.184579
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-0.92%
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1.170065
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1.170065
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2018-2-6
|
0.186292
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-5.25%
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1.171292
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1.171292
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2018-1-30
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0.19661
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-1.29%
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1.237503
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1.237503
|
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2018-1-23
|
0.199179
|
2.33%
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1.258931
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1.258931
|
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2018-1-16
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0.194649
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1.64%
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1.244644
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1.244644
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2018-1-9
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0.191502
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2.41%
|
1.227662
|
1.227662
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2018-1-4
|
0.186988
|
1.50%
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1.211869
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1.211869
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2017-12-19
|
0.182695
|
1.19%
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1.196433
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1.196433
|
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2017-12-12
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0.18054
|
0.51%
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1.192124
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1.192124
|
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2017-12-5
|
0.179622
|
-1.95%
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1.186745
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1.186745
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-2
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0.132892
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1
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