“亞洲創富精選”QDII産品參考凈值公告20180522
發佈時間:2018-05-29
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2018年5月22日産品美元單位凈值為0.189678元,美元凈值較前一個資訊公告上漲-0.40%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣1.209937元,贖回單位凈值為人民幣1.209937元。
時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2018-5-22
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0.189678
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-0.40%
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1.209937
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1.209937
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2018-5-15
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0.190447
|
1.08%
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1.212424
|
1.212424
|
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2018-5-8
|
0.188421
|
-0.50%
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1.192403
|
1.192403
|
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2018-5-1
|
0.189375
|
0.22%
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1.202928
|
1.202928
|
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2018-4-24
|
0.188961
|
-0.28%
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1.199619
|
1.199619
|
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2018-4-17
|
0.189483
|
-1.11%
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1.190313
|
1.190313
|
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2018-4-10
|
0.191601
|
0.53%
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1.201549
|
1.201549
|
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2018-4-3
|
0.190587
|
-0.02%
|
1.198144
|
1.198144
|
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2018-3-27
|
0.190625
|
-0.41%
|
1.193694
|
1.193694
|
|
2018-3-20
|
0.191416
|
-1.29%
|
1.206265
|
1.206265
|
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2018-3-13
|
0.193910
|
2.61%
|
1.225860
|
1.225860
|
|
2018-3-6
|
0.188977
|
-1.86%
|
1.193957
|
1.193957
|
|
2018-2-27
|
0.192557
|
1.33%
|
1.217403
|
1.217403
|
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2018-2-20
|
0.190033
|
2.95%
|
1.207278
|
1.207278
|
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2018-2-13
|
0.184579
|
-0.92%
|
1.170065
|
1.170065
|
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2018-2-6
|
0.186292
|
-5.25%
|
1.171292
|
1.171292
|
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2018-1-30
|
0.19661
|
-1.29%
|
1.237503
|
1.237503
|
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2018-1-23
|
0.199179
|
2.33%
|
1.258931
|
1.258931
|
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2018-1-16
|
0.194649
|
1.64%
|
1.244644
|
1.244644
|
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2018-1-9
|
0.191502
|
2.41%
|
1.227662
|
1.227662
|
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2018-1-4
|
0.186988
|
1.50%
|
1.211869
|
1.211869
|
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……
|
……
|
……
|
……
|
……
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2007-10-02
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0.132892
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——
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1.000000
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