“亞洲創富精選”QDII産品參考凈值公告20180529
發佈時間：2018-06-04
|
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2018年5月29日産品美元單位凈值為0.190855元，美元凈值較前一個資訊公告上漲0.62%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣1.223571元，贖回單位凈值為人民幣1.223571元。
|
時間
|
産品美元單位凈值
|
漲跌幅
|
“亞洲創富精選”産品
人民幣申購單位凈值
|
“亞洲創富精選”産品
人民幣贖回單位凈值
|
|
| |
|
2018-5-29
|
0.190855
|
0.62%
|
1.223571
|
1.223571
|
|
|
2018-5-22
|
0.189678
|
-0.40%
|
1.209937
|
1.209937
|
|
|
2018-5-15
|
0.190447
|
1.08%
|
1.212424
|
1.212424
|
|
|
2018-5-8
|
0.188421
|
-0.50%
|
1.192403
|
1.192403
|
|
|
2018-5-1
|
0.189375
|
0.22%
|
1.202928
|
1.202928
|
|
|
2018-4-24
|
0.188961
|
-0.28%
|
1.199619
|
1.199619
|
|
|
2018-4-17
|
0.189483
|
-1.11%
|
1.190313
|
1.190313
|
|
|
2018-4-10
|
0.191601
|
0.53%
|
1.201549
|
1.201549
|
|
|
2018-4-3
|
0.190587
|
-0.02%
|
1.198144
|
1.198144
|
|
|
2018-3-27
|
0.190625
|
-0.41%
|
1.193694
|
1.193694
|
|
|
2018-3-20
|
0.191416
|
-1.29%
|
1.206265
|
1.206265
|
|
|
2018-3-13
|
0.193910
|
2.61%
|
1.225860
|
1.225860
|
|
|
2018-3-6
|
0.188977
|
-1.86%
|
1.193957
|
1.193957
|
|
|
2018-2-27
|
0.192557
|
1.33%
|
1.217403
|
1.217403
|
|
|
2018-2-20
|
0.190033
|
2.95%
|
1.207278
|
1.207278
|
|
|
2018-2-13
|
0.184579
|
-0.92%
|
1.170065
|
1.170065
|
|
|
2018-2-6
|
0.186292
|
-5.25%
|
1.171292
|
1.171292
|
|
|
2018-1-30
|
0.19661
|
-1.29%
|
1.237503
|
1.237503
|
|
|
2018-1-23
|
0.199179
|
2.33%
|
1.258931
|
1.258931
|
|
|
2018-1-16
|
0.194649
|
1.64%
|
1.244644
|
1.244644
|
|
|
2018-1-9
|
0.191502
|
2.41%
|
1.227662
|
1.227662
|
|
|
……
|
……
|
……
|
……
|
……
|
|
|
2007-10-02
|
0.132892
|
——
|
1.000000
|
|
|
|
