“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20180724
發佈時間:2018-07-30
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2018年7月24日産品美元單位凈值為0.180822元,美元凈值較前一個資訊公告上漲0.24%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣1.234128元,贖回單位凈值為人民幣1.234128元。
時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品 人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品 人民幣贖回單位凈值
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2018-7-24
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0.180822
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0.24%
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1.234128
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1.234128
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2018-7-17
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0.180382
|
-0.11%
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1.217705
|
1.217705
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2018-7-10
|
0.180589
|
1.38%
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1.207635
|
1.207635
|
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2018-7-3
|
0.178134
|
-2.35%
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1.178802
|
1.178802
|
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2018-6-26
|
0.182425
|
-1.80%
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1.207836
|
1.207836
|
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2018-6-19
|
0.185777
|
-3.88%
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1.208647
|
1.208647
|
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2018-6-12
|
0.193273
|
0.35%
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1.243770
|
1.243770
|
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2018-6-5
|
0.192596
|
0.91%
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1.231883
|
1.231883
|
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2018-5-29
|
0.190855
|
0.62%
|
1.223571
|
1.223571
|
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2018-5-22
|
0.189678
|
-0.40%
|
1.209937
|
1.209937
|
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2018-5-15
|
0.190447
|
1.08%
|
1.212424
|
1.212424
|
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2018-5-8
|
0.188421
|
-0.50%
|
1.192403
|
1.192403
|
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2018-5-1
|
0.189375
|
0.22%
|
1.202928
|
1.202928
|
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2018-4-24
|
0.188961
|
-0.28%
|
1.199619
|
1.199619
|
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2018-4-17
|
0.189483
|
-1.11%
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1.190313
|
1.190313
|
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2018-4-10
|
0.191601
|
0.53%
|
1.201549
|
1.201549
|
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2018-4-3
|
0.190587
|
-0.02%
|
1.198144
|
1.198144
|
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2018-3-27
|
0.190625
|
-0.41%
|
1.193694
|
1.193694
|
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2018-3-20
|
0.191416
|
-1.29%
|
1.206265
|
1.206265
|
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2018-3-13
|
0.193910
|
2.61%
|
1.225860
|
1.225860
|
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2018-3-6
|
0.188977
|
-1.86%
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1.193957
|
1.193957
|
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……
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……
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……
|
……
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……
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2007-10-02
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0.132892
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——
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1.000000
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