“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20180925
發佈時間：2018-10-08
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2018年9月25日産品美元單位凈值為0.175816元，美元凈值較前一個資訊公告上漲1.72%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣1.209474元，贖回單位凈值為人民幣1.209474元。
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時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品
人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品
人民幣贖回單位凈值
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2018-9-25
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0.175816
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1.72%
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1.209474
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1.209474
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2018-9-18
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0.172851
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0.66%
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1.184116
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1.184116
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2018-9-4
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0.178328
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-1.01%
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1.221351
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1.221351
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2018-8-28
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0.180146
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2.47%
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1.229442
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1.229442
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2018-8-21
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0.1758
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0.08%
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1.196706
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1.196706
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2018-8-14
|
0.175653
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-2.63%
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1.202064
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1.202064
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2018-8-7
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0.180400
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-0.28%
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1.238590
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1.238590
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2018-7-31
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0.180904
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0.05%
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1.230527
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1.230527
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2018-7-24
|
0.180822
|
0.24%
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1.234128
|
1.234128
|
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2018-7-17
|
0.180382
|
-0.11%
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1.217705
|
1.217705
|
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2018-7-10
|
0.180589
|
1.38%
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1.207635
|
1.207635
|
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2018-7-3
|
0.178134
|
-2.35%
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1.178802
|
1.178802
|
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2018-6-26
|
0.182425
|
-1.80%
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1.207836
|
1.207836
|
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2018-6-19
|
0.185777
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-3.88%
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1.208647
|
1.208647
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2018-6-12
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0.193273
|
0.35%
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1.243770
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1.243770
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2018-6-5
|
0.192596
|
0.91%
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1.231883
|
1.231883
|
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2018-5-29
|
0.190855
|
0.62%
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1.223571
|
1.223571
|
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2018-5-22
|
0.189678
|
-0.40%
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1.209937
|
1.209937
|
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2018-5-15
|
0.190447
|
1.08%
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1.212424
|
1.212424
|
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2018-5-8
|
0.188421
|
-0.50%
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1.192403
|
1.192403
|
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2018-5-1
|
0.189375
|
0.22%
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1.202928
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1.202928
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-02
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0.132892
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1.000000
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