“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20181113
發佈時間：2018-11-19
|
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2018年11月13日産品美元單位凈值為0.161562元，美元凈值較前一個資訊公告上漲-1.35%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣1.119560元，贖回單位凈值為人民幣1.119560元。
|
時間
|
産品美元單位凈值
|
漲跌幅
|
“亞洲創富精選”産品
人民幣申購單位凈值
|
“亞洲創富精選”産品
人民幣贖回單位凈值
|
|
| |
|
2018-11-13
|
0.161562
|
-1.35%
|
1.119560
|
1.119560
|
|
|
2018-11-6
|
0.163775
|
6.51%
|
1.136762
|
1.136762
|
|
|
2018-10-30
|
0.153769
|
-3.90%
|
1.062236
|
1.062236
|
|
|
2018-10-23
|
0.160011
|
-1.17%
|
1.110428
|
1.110428
|
|
|
2018-10-16
|
0.161912
|
-2.40%
|
1.120463
|
1.120463
|
|
|
2018-10-9
|
0.165893
|
-5.02%
|
1.145558
|
1.145558
|
|
|
2018-10-2
|
0.174658
|
-0.66%
|
1.204389
|
1.204389
|
|
|
2018-9-25
|
0.175816
|
1.72%
|
1.209474
|
1.209474
|
|
|
2018-9-18
|
0.172851
|
0.66%
|
1.184116
|
1.184116
|
|
|
2018-9-4
|
0.178328
|
-1.01%
|
1.221351
|
1.221351
|
|
|
2018-8-28
|
0.180146
|
2.47%
|
1.229442
|
1.229442
|
|
|
2018-8-21
|
0.1758
|
0.08%
|
1.196706
|
1.196706
|
|
|
2018-8-14
|
0.175653
|
-2.63%
|
1.202064
|
1.202064
|
|
|
2018-8-7
|
0.180400
|
-0.28%
|
1.238590
|
1.238590
|
|
|
2018-7-31
|
0.180904
|
0.05%
|
1.230527
|
1.230527
|
|
|
2018-7-24
|
0.180822
|
0.24%
|
1.234128
|
1.234128
|
|
|
2018-7-17
|
0.180382
|
-0.11%
|
1.217705
|
1.217705
|
|
|
2018-7-10
|
0.180589
|
1.38%
|
1.207635
|
1.207635
|
|
|
2018-7-3
|
0.178134
|
-2.35%
|
1.178802
|
1.178802
|
|
|
2018-6-26
|
0.182425
|
-1.80%
|
1.207836
|
1.207836
|
|
|
2018-6-19
|
0.185777
|
-3.88%
|
1.208647
|
1.208647
|
|
|
……
|
……
|
……
|
……
|
……
|
|
|
2007-10-02
|
0.132892
|
——
|
1.000000
|
|
|
|
