“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20181204
發佈時間：2018-12-10
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2018年12月04日産品美元單位凈值為0.171447元，美元凈值較前一個資訊公告上漲4.06%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣1.178132元，贖回單位凈值為人民幣1.178132元。
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時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品
人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品
人民幣贖回單位凈值
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2018-12-4
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0.171447
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4.06%
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1.178132
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1.178132
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2018-11-27
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0.164754
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1.16%
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1.139587
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1.139587
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2018-11-20
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0.162857
|
0.80%
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1.128778
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1.128778
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2018-11-13
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0.161562
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-1.35%
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1.119560
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1.119560
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2018-11-6
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0.163775
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6.51%
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1.136762
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1.136762
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2018-10-30
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0.153769
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-3.90%
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1.062236
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1.062236
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2018-10-23
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0.160011
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-1.17%
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1.110428
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1.110428
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2018-10-16
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0.161912
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-2.40%
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1.120463
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1.120463
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2018-10-9
|
0.165893
|
-5.02%
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1.145558
|
1.145558
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2018-10-2
|
0.174658
|
-0.66%
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1.204389
|
1.204389
|
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2018-9-25
|
0.175816
|
1.72%
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1.209474
|
1.209474
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2018-9-18
|
0.172851
|
0.66%
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1.184116
|
1.184116
|
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2018-9-4
|
0.178328
|
-1.01%
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1.221351
|
1.221351
|
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2018-8-28
|
0.180146
|
2.47%
|
1.229442
|
1.229442
|
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2018-8-21
|
0.1758
|
0.08%
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1.196706
|
1.196706
|
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2018-8-14
|
0.175653
|
-2.63%
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1.202064
|
1.202064
|
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2018-8-7
|
0.180400
|
-0.28%
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1.238590
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1.238590
|
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2018-7-31
|
0.180904
|
0.05%
|
1.230527
|
1.230527
|
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2018-7-24
|
0.180822
|
0.24%
|
1.234128
|
1.234128
|
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2018-7-17
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0.180382
|
-0.11%
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1.217705
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1.217705
|
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2018-7-10
|
0.180589
|
1.38%
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1.207635
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1.207635
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-02
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0.132892
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1.000000
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