“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20190115
發佈時間：2019-01-21
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2019年1月15日産品美元單位凈值為0.166513元，美元凈值較前一個資訊公告上漲2.49%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣1.128425元，贖回單位凈值為人民幣1.128425元。
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時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品
人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品
人民幣贖回單位凈值
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2019-1-15
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0.166513
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2.49%
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1.128425
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1.128425
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2019-1-8
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0.162467
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0.51%
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1.092591
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1.092591
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2019-1-1
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0.161645
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0.68%
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1.107544
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1.107544
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2018-12-25
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0.16056
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-1.19%
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1.099549
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1.099549
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2018-12-18
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0.162486
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-0.17%
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1.117822
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1.117822
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2018-12-11
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0.162756
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-5.07%
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1.120917
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1.120917
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2018-12-4
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0.171447
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4.06%
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1.178132
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1.178132
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2018-11-27
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0.164754
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1.16%
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1.139587
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1.139587
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2018-11-20
|
0.162857
|
0.80%
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1.128778
|
1.128778
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2018-11-13
|
0.161562
|
-1.35%
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1.119560
|
1.119560
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2018-11-6
|
0.163775
|
6.51%
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1.136762
|
1.136762
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2018-10-30
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0.153769
|
-3.90%
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1.062236
|
1.062236
|
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2018-10-23
|
0.160011
|
-1.17%
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1.110428
|
1.110428
|
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2018-10-16
|
0.161912
|
-2.40%
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1.120463
|
1.120463
|
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2018-10-9
|
0.165893
|
-5.02%
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1.145558
|
1.145558
|
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2018-10-2
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0.174658
|
-0.66%
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1.204389
|
1.204389
|
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2018-9-25
|
0.175816
|
1.72%
|
1.209474
|
1.209474
|
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2018-9-18
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0.172851
|
0.66%
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1.184116
|
1.184116
|
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2018-9-4
|
0.178328
|
-1.01%
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1.221351
|
1.221351
|
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2018-8-28
|
0.180146
|
2.47%
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1.229442
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1.229442
|
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2018-8-21
|
0.1758
|
0.08%
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1.196706
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1.196706
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-02
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0.132892
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1.000000
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