“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20190312
發佈時間：2019-03-18
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2019年3月12日産品美元單位凈值為0.177343元，美元凈值較前一個資訊公告上漲-0.50%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣1.188872元，贖回單位凈值為人民幣1.188872元。
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時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品
人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品
人民幣贖回單位凈值
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2019-3-12
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0.177343
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-0.50%
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1.188872
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1.188872
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2019-3-5
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0.178234
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0.17%
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1.196128
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1.196128
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2019-2-26
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0.177923
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2.75%
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1.190465
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1.190465
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2019-2-19
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0.173163
|
0.62%
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1.154841
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1.154841
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2019-2-12
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0.172092
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0.26%
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1.160348
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1.160348
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2019-2-5
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0.171638
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1.59%
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1.151366
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1.151366
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2019-1-29
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0.168954
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1.24%
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1.133358
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1.133358
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2019-1-22
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0.166888
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0.23%
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1.121921
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1.121921
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2019-1-15
|
0.166513
|
2.49%
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1.128425
|
1.128425
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2019-1-8
|
0.162467
|
0.51%
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1.092591
|
1.092591
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2019-1-1
|
0.161645
|
0.68%
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1.107544
|
1.107544
|
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2018-12-25
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0.16056
|
-1.19%
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1.099549
|
1.099549
|
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2018-12-18
|
0.162486
|
-0.17%
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1.117822
|
1.117822
|
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2018-12-11
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0.162756
|
-5.07%
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1.120917
|
1.120917
|
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2018-12-4
|
0.171447
|
4.06%
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1.178132
|
1.178132
|
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2018-11-27
|
0.164754
|
1.16%
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1.139587
|
1.139587
|
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2018-11-20
|
0.162857
|
0.80%
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1.128778
|
1.128778
|
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2018-11-13
|
0.161562
|
-1.35%
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1.119560
|
1.119560
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2018-11-6
|
0.163775
|
6.51%
|
1.136762
|
1.136762
|
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2018-10-30
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0.153769
|
-3.90%
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1.062236
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1.062236
|
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2018-10-23
|
0.160011
|
-1.17%
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1.110428
|
1.110428
|
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2018-10-16
|
0.161912
|
-2.40%
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1.120463
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1.120463
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-02
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0.132892
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1.000000
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