“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20190521
發佈時間：2019-05-27
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2019年5月21日産品美元單位凈值為0.172969元，美元凈值較前一個資訊公告上漲-0.46%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣1.189992元，贖回單位凈值為人民幣1.189992元。
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時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品
人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品
人民幣贖回單位凈值
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2019-5-21
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0.172969
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-0.46%
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1.189992
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1.189992
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2019-5-14
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0.173768
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-4.44%
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1.197592
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1.197592
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2019-5-7
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0.181845
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-1.05%
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1.244602
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1.244602
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2019-4-30
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0.183782
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-0.34%
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1.237665
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1.237665
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2019-4-23
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0.184402
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-0.49%
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1.241835
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1.241835
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2019-4-16
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0.185318
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0.59%
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1.240408
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1.240408
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2019-4-9
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0.18423
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1.34%
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1.233512
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1.233512
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2019-4-2
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0.181794
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1.65%
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1.219147
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1.219147
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2019-3-26
|
0.17885
|
-0.69%
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1.197347
|
1.197347
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2019-3-19
|
0.180091
|
1.55%
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1.206664
|
1.206664
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2019-3-12
|
0.177343
|
-0.50%
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1.188872
|
1.188872
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2019-3-5
|
0.178234
|
0.17%
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1.196128
|
1.196128
|
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2019-2-26
|
0.177923
|
2.75%
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1.190465
|
1.190465
|
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2019-2-19
|
0.173163
|
0.62%
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1.154841
|
1.154841
|
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2019-2-12
|
0.172092
|
0.26%
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1.160348
|
1.160348
|
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2019-2-5
|
0.171638
|
1.59%
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1.151366
|
1.151366
|
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2019-1-29
|
0.168954
|
1.24%
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1.133358
|
1.133358
|
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2019-1-22
|
0.166888
|
0.23%
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1.121921
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1.121921
|
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2019-1-15
|
0.166513
|
2.49%
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1.128425
|
1.128425
|
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2019-1-8
|
0.162467
|
0.51%
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1.092591
|
1.092591
|
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2019-1-1
|
0.161645
|
0.68%
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1.107544
|
1.107544
|
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2018-12-25
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0.16056
|
-1.19%
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1.099549
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1.099549
|
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2018-12-18
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0.162486
|
-0.17%
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1.117822
|
1.117822
|
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2018-12-11
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0.162756
|
-5.07%
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1.120917
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1.120917
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-02
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0.132892
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1.000000
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