“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20190604
發佈時間:2019-06-10
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2019年6月4日産品美元單位凈值為0.172801元,美元凈值較前一個資訊公告上漲-0.88%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣1.196250元,贖回單位凈值為人民幣1.196250元。
時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品 人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品 人民幣贖回單位凈值
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2019-6-4
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0.172801
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-0.88%
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1.196250
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1.196250
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2019-5-28
|
0.174331
|
0.79%
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1.200827
|
1.200827
|
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2019-5-21
|
0.172969
|
-0.46%
|
1.189992
|
1.189992
|
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2019-5-14
|
0.173768
|
-4.44%
|
1.197592
|
1.197592
|
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2019-5-7
|
0.181845
|
-1.05%
|
1.244602
|
1.244602
|
|
2019-4-30
|
0.183782
|
-0.34%
|
1.237665
|
1.237665
|
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2019-4-23
|
0.184402
|
-0.49%
|
1.241835
|
1.241835
|
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2019-4-16
|
0.185318
|
0.59%
|
1.240408
|
1.240408
|
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2019-4-9
|
0.18423
|
1.34%
|
1.233512
|
1.233512
|
|
2019-4-2
|
0.181794
|
1.65%
|
1.219147
|
1.219147
|
|
2019-3-26
|
0.17885
|
-0.69%
|
1.197347
|
1.197347
|
|
2019-3-19
|
0.180091
|
1.55%
|
1.206664
|
1.206664
|
|
2019-3-12
|
0.177343
|
-0.50%
|
1.188872
|
1.188872
|
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2019-3-5
|
0.178234
|
0.17%
|
1.196128
|
1.196128
|
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2019-2-26
|
0.177923
|
2.75%
|
1.190465
|
1.190465
|
|
2019-2-19
|
0.173163
|
0.62%
|
1.154841
|
1.154841
|
|
2019-2-12
|
0.172092
|
0.26%
|
1.160348
|
1.160348
|
|
2019-2-5
|
0.171638
|
1.59%
|
1.151366
|
1.151366
|
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2019-1-29
|
0.168954
|
1.24%
|
1.133358
|
1.133358
|
|
2019-1-22
|
0.166888
|
0.23%
|
1.121921
|
1.121921
|
|
2019-1-15
|
0.166513
|
2.49%
|
1.128425
|
1.128425
|
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2019-1-8
|
0.162467
|
0.51%
|
1.092591
|
1.092591
|
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2019-1-1
|
0.161645
|
0.68%
|
1.107544
|
1.107544
|
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2018-12-25
|
0.16056
|
-1.19%
|
1.099549
|
1.099549
|
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……
|
……
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……
|
……
|
……
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2007-10-02
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0.132892
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——
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1.000000
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