“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20190917
發佈時間:2019-09-23
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2019年9月17日産品美元單位凈值為0.180313元,美元凈值較前一個資訊公告上漲0.52%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣1.280691元,贖回單位凈值為人民幣1.280691元。
時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品
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“亞洲創富精選”産品
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人民幣申購單位凈值
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人民幣贖回單位凈值
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2019-9-17
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0.180313
|
0.52%
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1.280691
|
1.280691
|
2019-9-10
|
0.179374
|
2.16%
|
1.265609
|
1.265609
|
2019-9-3
|
0.175584
|
0.59%
|
1.248859
|
1.248859
|
2019-8-27
|
0.174556
|
-0.70%
|
1.24743
|
1.24743
|
2019-8-20
|
0.175781
|
2.30%
|
1.253635
|
1.253635
|
2019-8-13
|
0.171824
|
0.01%
|
1.20818
|
1.20818
|
2019-8-6
|
0.171802
|
-5.32%
|
1.211393
|
1.211393
|
2019-7-30
|
0.181464
|
-0.25%
|
1.271863
|
1.271863
|
2019-7-23
|
0.181922
|
-0.07%
|
1.250732
|
1.250732
|
2019-7-16
|
0.182051
|
1.30%
|
1.249944
|
1.249944
|
2019-7-9
|
0.179716
|
-2.71%
|
1.23411
|
1.23411
|
2019-7-2
|
0.184722
|
2.22%
|
1.270943
|
1.270943
|
2019-6-25
|
0.180718
|
2.85%
|
1.234069
|
1.234069
|
2019-6-18
|
0.175718
|
-1.24%
|
1.206445
|
1.206445
|
2019-6-11
|
0.177928
|
2.97%
|
1.229874
|
1.229874
|
2019-6-4
|
0.172801
|
-0.88%
|
1.19625
|
1.19625
|
2019-5-28
|
0.174331
|
0.79%
|
1.200827
|
1.200827
|
2019-5-21
|
0.172969
|
-0.46%
|
1.189992
|
1.189992
|
2019-5-14
|
0.173768
|
-4.44%
|
1.197592
|
1.197592
|
2019-5-7
|
0.181845
|
-1.05%
|
1.244602
|
1.244602
|
2019-4-30
|
0.183782
|
-0.34%
|
1.237665
|
1.237665
|
2019-4-23
|
0.184402
|
-0.49%
|
1.241835
|
1.241835
|
2019-4-16
|
0.185318
|
0.59%
|
1.240408
|
1.240408
|
2019-4-9
|
0.18423
|
1.34%
|
1.233512
|
1.233512
|
2019-4-2
|
0.181794
|
1.65%
|
1.219147
|
1.219147
|
……
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……
|
……
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……
|
……
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2007-10-2
|
0.132892
|
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1
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