“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20191119
發佈時間：2019-11-25
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2019年11月19日産品美元單位凈值為0.190595元，美元凈值較前一個資訊公告上漲0.36%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣1.338625元，贖回單位凈值為人民幣1.338625元。
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時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品
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“亞洲創富精選”産品
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人民幣申購單位凈值
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人民幣贖回單位凈值
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2019/11/19
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0.190595
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0.36%
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1.338625
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1.338625
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2019/11/12
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0.189917
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-0.80%
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1.3294
|
1.3294
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2019/11/5
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0.191458
|
2.45%
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1.337679
|
1.337679
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2019/10/29
|
0.186886
|
1.20%
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1.311622
|
1.311622
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2019/10/22
|
0.184668
|
1.33%
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1.301115
|
1.301115
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2019/10/15
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0.182245
|
1.44%
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1.286322
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1.286322
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2019/10/8
|
0.179651
|
-0.26%
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1.268785
|
1.268785
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2019/10/1
|
0.180127
|
-1.41%
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1.273964
|
1.273964
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2019/9/24
|
0.182708
|
1.33%
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1.292221
|
1.292221
|
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2019/9/17
|
0.180313
|
0.52%
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1.280691
|
1.280691
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2019/9/10
|
0.179374
|
2.16%
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1.265609
|
1.265609
|
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2019/9/3
|
0.175584
|
0.59%
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1.248859
|
1.248859
|
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2019/8/27
|
0.174556
|
-0.70%
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1.24743
|
1.24743
|
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2019/8/20
|
0.175781
|
2.30%
|
1.253635
|
1.253635
|
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2019/8/13
|
0.171824
|
0.01%
|
1.20818
|
1.20818
|
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2019/8/6
|
0.171802
|
-5.32%
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1.211393
|
1.211393
|
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2019/7/30
|
0.181464
|
-0.25%
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1.271863
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1.271863
|
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2019/7/23
|
0.181922
|
-0.07%
|
1.250732
|
1.250732
|
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2019/7/16
|
0.182051
|
1.30%
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1.249944
|
1.249944
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2019/7/9
|
0.179716
|
-2.71%
|
1.23411
|
1.23411
|
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2019/7/2
|
0.184722
|
2.22%
|
1.270943
|
1.270943
|
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2019/6/25
|
0.180718
|
2.85%
|
1.234069
|
1.234069
|
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2019/6/18
|
0.175718
|
-1.24%
|
1.206445
|
1.206445
|
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2019/6/11
|
0.177928
|
2.97%
|
1.229874
|
1.229874
|
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2019/6/4
|
0.172801
|
-0.88%
|
1.19625
|
1.19625
|
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2019/5/28
|
0.174331
|
0.79%
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1.200827
|
1.200827
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……
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……
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……
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……
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……
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2007/10/2
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0.132892
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1
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