“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20200128
發佈時間：2020-02-04
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2020年1月28日産品美元單位凈值為0.19861元，美元凈值較前一個資訊公告上漲-0.06%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣1.375357元，贖回單位凈值為人民幣1.375357元。
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時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品
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“亞洲創富精選”産品
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人民幣申購單位凈值
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人民幣贖回單位凈值
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2020/1/28
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0.19861
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-0.06%
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1.375357
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1.375357
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2020/1/21
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0.198724
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-1.23%
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1.376145
|
1.376145
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2020/1/14
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0.201193
|
2.45%
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1.377951
|
1.377951
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2020/1/7
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0.196375
|
-0.06%
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1.355164
|
1.355164
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2019/12/31
|
0.196484
|
0.69%
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1.3678
|
1.3678
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2019/12/24
|
0.195147
|
-0.02%
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1.358497
|
1.358497
|
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2019/12/17
|
0.19519
|
3.39%
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1.358797
|
1.358797
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2019/12/10
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0.188795
|
0.46%
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1.319847
|
1.319847
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2019/12/3
|
0.187922
|
-0.66%
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1.319964
|
1.319964
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2019/11/26
|
0.189163
|
-0.75%
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1.327451
|
1.327451
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2019/11/19
|
0.190595
|
0.36%
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1.338625
|
1.338625
|
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2019/11/12
|
0.189917
|
-0.80%
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1.3294
|
1.3294
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2019/11/5
|
0.191458
|
2.45%
|
1.337679
|
1.337679
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2019/10/29
|
0.186886
|
1.20%
|
1.311622
|
1.311622
|
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2019/10/22
|
0.184668
|
1.33%
|
1.301115
|
1.301115
|
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2019/10/15
|
0.182245
|
1.44%
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1.286322
|
1.286322
|
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2019/10/8
|
0.179651
|
-0.26%
|
1.268785
|
1.268785
|
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2019/10/1
|
0.180127
|
-1.41%
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1.273964
|
1.273964
|
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2019/9/24
|
0.182708
|
1.33%
|
1.292221
|
1.292221
|
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2019/9/17
|
0.180313
|
0.52%
|
1.280691
|
1.280691
|
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2019/9/10
|
0.179374
|
2.16%
|
1.265609
|
1.265609
|
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2019/9/3
|
0.175584
|
0.59%
|
1.248859
|
1.248859
|
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2019/8/27
|
0.174556
|
-0.70%
|
1.24743
|
1.24743
|
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2019/8/20
|
0.175781
|
2.30%
|
1.253635
|
1.253635
|
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2019/8/13
|
0.171824
|
0.01%
|
1.20818
|
1.20818
|
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2019/8/6
|
0.171802
|
-5.32%
|
1.211393
|
1.211393
|
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2019/7/30
|
0.181464
|
-0.25%
|
1.271863
|
1.271863
|
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……
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……
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……
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……
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……
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2007/10/2
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0.132892
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1
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