“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20200211
發佈時間：2020-02-17
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2020年2月11日産品美元單位凈值為0.195266元，美元凈值較前一個資訊公告上漲1.96%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣1.359930元，贖回單位凈值為人民幣1.359930元。
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時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2020-2-11
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0.195266
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1.96%
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1.35993
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1.35993
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2020-2-4
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0.191503
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-3.58%
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1.337036
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1.337036
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2020-1-28
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0.19861
|
-0.06%
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1.375357
|
1.375357
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2020-1-21
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0.198724
|
-1.23%
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1.376145
|
1.376145
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2020-1-14
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0.201193
|
2.45%
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1.377951
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1.377951
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2020-1-7
|
0.196375
|
-0.06%
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1.355164
|
1.355164
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2019-12-31
|
0.196484
|
0.69%
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1.3678
|
1.3678
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2019-12-24
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0.195147
|
-0.02%
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1.358497
|
1.358497
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2019-12-17
|
0.19519
|
3.39%
|
1.358797
|
1.358797
|
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2019-12-10
|
0.188795
|
0.46%
|
1.319847
|
1.319847
|
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2019-12-3
|
0.187922
|
-0.66%
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1.319964
|
1.319964
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2019-11-26
|
0.189163
|
-0.75%
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1.327451
|
1.327451
|
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2019-11-19
|
0.190595
|
0.36%
|
1.338625
|
1.338625
|
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2019-11-12
|
0.189917
|
-0.80%
|
1.3294
|
1.3294
|
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2019-11-5
|
0.191458
|
2.45%
|
1.337679
|
1.337679
|
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2019-10-29
|
0.186886
|
1.20%
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1.311622
|
1.311622
|
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2019-10-22
|
0.184668
|
1.33%
|
1.301115
|
1.301115
|
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2019-10-15
|
0.182245
|
1.44%
|
1.286322
|
1.286322
|
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2019-10-8
|
0.179651
|
-0.26%
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1.268785
|
1.268785
|
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2019-10-1
|
0.180127
|
-1.41%
|
1.273964
|
1.273964
|
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2019-9-24
|
0.182708
|
1.33%
|
1.292221
|
1.292221
|
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2019-9-17
|
0.180313
|
0.52%
|
1.280691
|
1.280691
|
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2019-9-10
|
0.179374
|
2.16%
|
1.265609
|
1.265609
|
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2019-9-3
|
0.175584
|
0.59%
|
1.248859
|
1.248859
|
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2019-8-27
|
0.174556
|
-0.70%
|
1.24743
|
1.24743
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……
|
……
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……
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……
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……
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2007-10-2
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0.132892
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1
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