“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20200421
發佈時間：2020-04-27
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2020年4月21 日産品美元單位凈值為0.166065元，美元凈值較前一個資訊公告上漲-0.75%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣1.172469 元，贖回單位凈值為人民幣1.172469元。
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時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品
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“亞洲創富精選”産品
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人民幣申購單位凈值
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人民幣贖回單位凈值
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2020-4-21
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0.166065
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-0.75%
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1.172469
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1.172469
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2020-4-14
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0.167321
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3.42%
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1.181905
|
1.181905
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2020-4-7
|
0.161782
|
3.15%
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1.137813
|
1.137813
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2020-3-31
|
0.156849
|
7.38%
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1.107919
|
1.107919
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2020-3-24
|
0.146066
|
-3.20%
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1.033665
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1.033665
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2020-3-17
|
0.1509
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-14.41%
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1.068161
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1.068161
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2020-3-10
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0.176298
|
-3.01%
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1.231741
|
1.231741
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2020-3-3
|
0.181778
|
-2.18%
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1.256268
|
1.256268
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2020-2-25
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0.185832
|
-3.88%
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1.297014
|
1.297014
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2020-2-18
|
0.193341
|
-0.99%
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1.358008
|
1.358008
|
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2020-2-11
|
0.195266
|
1.96%
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1.35993
|
1.35993
|
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2020-2-4
|
0.191503
|
-3.58%
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1.337036
|
1.337036
|
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2020-1-28
|
0.19861
|
-0.06%
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1.375357
|
1.375357
|
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2020-1-21
|
0.198724
|
-1.23%
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1.376145
|
1.376145
|
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2020-1-14
|
0.201193
|
2.45%
|
1.377951
|
1.377951
|
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2020-1-7
|
0.196375
|
-0.06%
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1.355164
|
1.355164
|
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2019-12-31
|
0.196484
|
0.69%
|
1.3678
|
1.3678
|
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2019-12-24
|
0.195147
|
-0.02%
|
1.358497
|
1.358497
|
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2019-12-17
|
0.19519
|
3.39%
|
1.358797
|
1.358797
|
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2019-12-10
|
0.188795
|
0.46%
|
1.319847
|
1.319847
|
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2019-12-3
|
0.187922
|
-0.66%
|
1.319964
|
1.319964
|
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2019-11-26
|
0.189163
|
-0.75%
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1.327451
|
1.327451
|
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2019-11-19
|
0.190595
|
0.36%
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1.338625
|
1.338625
|
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2019-11-12
|
0.189917
|
-0.80%
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1.3294
|
1.3294
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-2
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0.132892
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1
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