“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20200505
發佈時間：2020-05-06
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2020年5月5日産品美元單位凈值為0.171337元，美元凈值較前一個資訊公告上漲0.63%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣1.211182元，贖回單位凈值為人民幣1.211182元。
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時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品
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“亞洲創富精選”産品
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人民幣申購單位凈值
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人民幣贖回單位凈值
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2020/5/5
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0.171337
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0.63%
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1.211182
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1.211182
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2020/4/28
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0.170268
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2.53%
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1.203622
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1.203622
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2020/4/21
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0.166065
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-0.75%
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1.172469
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1.172469
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2020/4/14
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0.167321
|
3.42%
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1.181905
|
1.181905
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2020/4/7
|
0.161782
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3.15%
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1.137813
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1.137813
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2020/3/31
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0.156849
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7.38%
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1.107919
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1.107919
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2020/3/24
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0.146066
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-3.20%
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1.033665
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1.033665
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2020/3/17
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0.1509
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-14.41%
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1.068161
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1.068161
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2020/3/10
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0.176298
|
-3.01%
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1.231741
|
1.231741
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2020/3/3
|
0.181778
|
-2.18%
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1.256268
|
1.256268
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2020/2/25
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0.185832
|
-3.88%
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1.297014
|
1.297014
|
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2020/2/18
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0.193341
|
-0.99%
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1.358008
|
1.358008
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2020/2/11
|
0.195266
|
1.96%
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1.35993
|
1.35993
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2020/2/4
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0.191503
|
-3.58%
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1.337036
|
1.337036
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2020/1/28
|
0.19861
|
-0.06%
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1.375357
|
1.375357
|
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2020/1/21
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0.198724
|
-1.23%
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1.376145
|
1.376145
|
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2020/1/14
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0.201193
|
2.45%
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1.377951
|
1.377951
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2020/1/7
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0.196375
|
-0.06%
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1.355164
|
1.355164
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2019/12/31
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0.196484
|
0.69%
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1.3678
|
1.3678
|
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2019/12/24
|
0.195147
|
-0.02%
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1.358497
|
1.358497
|
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2019/12/17
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0.19519
|
3.39%
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1.358797
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1.358797
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2019/12/10
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0.188795
|
0.46%
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1.319847
|
1.319847
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2019/12/3
|
0.187922
|
-0.66%
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1.319964
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1.319964
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……
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……
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……
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……
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……
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2007/10/2
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0.132892
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1
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