“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20200512
發佈時間:2020-05-18
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2020年5月12日産品美元單位凈值為0.174775元,美元凈值較前一個資訊公告上漲2.01%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣1.239399元,贖回單位凈值為人民幣1.239399元。
時間
|
産品美元單位凈值
|
漲跌幅
|
“亞洲創富精選”産品
|
“亞洲創富精選”産品
|
人民幣申購單位凈值
|
人民幣贖回單位凈值
|
2020/5/12
|
0.174775
|
2.01%
|
1.239399
|
1.239399
|
2020/5/5
|
0.171337
|
0.63%
|
1.211182
|
1.211182
|
2020/4/28
|
0.170268
|
2.53%
|
1.203622
|
1.203622
|
2020/4/21
|
0.166065
|
-0.75%
|
1.172469
|
1.172469
|
2020/4/14
|
0.167321
|
3.42%
|
1.181905
|
1.181905
|
2020/4/7
|
0.161782
|
3.15%
|
1.137813
|
1.137813
|
2020/3/31
|
0.156849
|
7.38%
|
1.107919
|
1.107919
|
2020/3/24
|
0.146066
|
-3.20%
|
1.033665
|
1.033665
|
2020/3/17
|
0.1509
|
-14.41%
|
1.068161
|
1.068161
|
2020/3/10
|
0.176298
|
-3.01%
|
1.231741
|
1.231741
|
2020/3/3
|
0.181778
|
-2.18%
|
1.256268
|
1.256268
|
2020/2/25
|
0.185832
|
-3.88%
|
1.297014
|
1.297014
|
2020/2/18
|
0.193341
|
-0.99%
|
1.358008
|
1.358008
|
2020/2/11
|
0.195266
|
1.96%
|
1.35993
|
1.35993
|
2020/2/4
|
0.191503
|
-3.58%
|
1.337036
|
1.337036
|
2020/1/28
|
0.19861
|
-0.06%
|
1.375357
|
1.375357
|
2020/1/21
|
0.198724
|
-1.23%
|
1.376145
|
1.376145
|
2020/1/14
|
0.201193
|
2.45%
|
1.377951
|
1.377951
|
2020/1/7
|
0.196375
|
-0.06%
|
1.355164
|
1.355164
|
2019/12/31
|
0.196484
|
0.69%
|
1.3678
|
1.3678
|
2019/12/24
|
0.195147
|
-0.02%
|
1.358497
|
1.358497
|
2019/12/17
|
0.19519
|
3.39%
|
1.358797
|
1.358797
|
2019/12/10
|
0.188795
|
0.46%
|
1.319847
|
1.319847
|
2019/12/3
|
0.187922
|
-0.66%
|
1.319964
|
1.319964
|
……
|
……
|
……
|
……
|
……
|
2007/10/2
|
0.132892
|
——
|
1
|
|
|