“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20200623
發佈時間：2020-06-29
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2020年6月23日産品美元單位凈值為0.195562元，美元凈值較前一個資訊公告上漲2.23%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣1.384733元，贖回單位凈值為人民幣1.384733元。
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時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品
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“亞洲創富精選”産品
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人民幣申購單位凈值
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人民幣贖回單位凈值
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2020/6/23
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0.195562
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2.23%
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1.384733
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1.384733
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2020/6/16
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0.191302
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-1.22%
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1.354574
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1.354574
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2020/6/9
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0.193659
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3.10%
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1.370234
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1.370234
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2020/6/2
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0.187835
|
3.69%
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1.329064
|
1.329064
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2020/5/26
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0.181153
|
1.89%
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1.286277
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1.286277
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2020/5/19
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0.177801
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1.73%
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1.266743
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1.266743
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2020/5/12
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0.174775
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2.01%
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1.239399
|
1.239399
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2020/5/5
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0.171337
|
0.63%
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1.211182
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1.211182
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2020/4/28
|
0.170268
|
2.53%
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1.203622
|
1.203622
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2020/4/21
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0.166065
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-0.75%
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1.172469
|
1.172469
|
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2020/4/14
|
0.167321
|
3.42%
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1.181905
|
1.181905
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2020/4/7
|
0.161782
|
3.15%
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1.137813
|
1.137813
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2020/3/31
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0.156849
|
7.38%
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1.107919
|
1.107919
|
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2020/3/24
|
0.146066
|
-3.20%
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1.033665
|
1.033665
|
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2020/3/17
|
0.1509
|
-14.41%
|
1.068161
|
1.068161
|
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2020/3/10
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0.176298
|
-3.01%
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1.231741
|
1.231741
|
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2020/3/3
|
0.181778
|
-2.18%
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1.256268
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1.256268
|
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2020/2/25
|
0.185832
|
-3.88%
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1.297014
|
1.297014
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2020/2/18
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0.193341
|
-0.99%
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1.358008
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1.358008
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2020/2/11
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0.195266
|
1.96%
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1.35993
|
1.35993
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2020/2/4
|
0.191503
|
-3.58%
|
1.337036
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1.337036
|
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2020/1/28
|
0.19861
|
-0.06%
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1.375357
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1.375357
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……
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……
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……
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……
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……
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2007/10/2
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0.132892
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1
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