“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20200630
發佈時間:2020-07-02
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2020年6月30日産品美元單位凈值為0.19361元,美元凈值較前一個資訊公告下跌1.00%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣1.366231元,贖回單位凈值為人民幣1.366231元。
時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品
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“亞洲創富精選”産品
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人民幣申購單位凈值
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人民幣贖回單位凈值
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2020/6/30
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0.19361
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-1.00%
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1.366231
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1.366231
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2020/6/23
|
0.195562
|
2.23%
|
1.384733
|
1.384733
|
2020/6/16
|
0.191302
|
-1.22%
|
1.354574
|
1.354574
|
2020/6/9
|
0.193659
|
3.10%
|
1.370234
|
1.370234
|
2020/6/2
|
0.187835
|
3.69%
|
1.329064
|
1.329064
|
2020/5/26
|
0.181153
|
1.89%
|
1.286277
|
1.286277
|
2020/5/19
|
0.177801
|
1.73%
|
1.266743
|
1.266743
|
2020/5/12
|
0.174775
|
2.01%
|
1.239399
|
1.239399
|
2020/5/5
|
0.171337
|
0.63%
|
1.211182
|
1.211182
|
2020/4/28
|
0.170268
|
2.53%
|
1.203622
|
1.203622
|
2020/4/21
|
0.166065
|
-0.75%
|
1.172469
|
1.172469
|
2020/4/14
|
0.167321
|
3.42%
|
1.181905
|
1.181905
|
2020/4/7
|
0.161782
|
3.15%
|
1.137813
|
1.137813
|
2020/3/31
|
0.156849
|
7.38%
|
1.107919
|
1.107919
|
2020/3/24
|
0.146066
|
-3.20%
|
1.033665
|
1.033665
|
2020/3/17
|
0.1509
|
-14.41%
|
1.068161
|
1.068161
|
2020/3/10
|
0.176298
|
-3.01%
|
1.231741
|
1.231741
|
2020/3/3
|
0.181778
|
-2.18%
|
1.256268
|
1.256268
|
2020/2/25
|
0.185832
|
-3.88%
|
1.297014
|
1.297014
|
2020/2/18
|
0.193341
|
-0.99%
|
1.358008
|
1.358008
|
2020/2/11
|
0.195266
|
1.96%
|
1.35993
|
1.35993
|
2020/2/4
|
0.191503
|
-3.58%
|
1.337036
|
1.337036
|
……
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……
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……
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……
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……
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2007/10/2
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0.132892
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1
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