凈值公告
您所在的位置:首頁>>外匯首頁>>個人外匯業務>>外匯理財産品>>QDII>>凈值公告>>詳情
“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20200908
發佈時間:2020-09-14

“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2020年9月8日産品美元單位凈值為0.215098元,美元凈值較前一個資訊公告上漲-1.78%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣1.466560元,贖回單位凈值為人民幣1.466560元。

時間

産品美元單位凈值

漲跌幅

“亞洲創富精選”産品

人民幣申購單位凈值

“亞洲創富精選”産品

人民幣贖回單位凈值

2020-9-8

0.215098

-1.78%

1.466560

1.466560

2020-9-1

0.218994

0.97%

1.493145

1.493145

2020-8-25

0.216884

0.83%

1.484484

1.484484

2020-8-18

0.21509

1.14%

1.485648

1.485648

2020-8-11

0.212669

1.09%

1.474477

1.474477

2020-8-4

0.21038

1.16%

1.463298

1.463298

2020-7-28

0.207967

-0.38%

1.448345

1.448345

2020-7-21

0.208754

2.58%

1.459295

1.459295

2020-7-14

0.203502

-0.20%

1.421909

1.421909

2020-7-7

0.20391

5.32%

1.423985

1.423985

2020-6-30

0.19361

-1.00%

1.366231

1.366231

2020-6-23

0.195562

2.23%

1.384733

1.384733

2020-6-16

0.191302

-1.22%

1.354574

1.354574

2020-6-9

0.193659

3.10%

1.370234

1.370234

2020-6-2

0.187835

3.69%

1.329064

1.329064

2020-5-26

0.181153

1.89%

1.286277

1.286277

2020-5-19

0.177801

1.73%

1.266743

1.266743

2020-5-12

0.174775

2.01%

1.239399

1.239399

2020-5-5

0.171337

0.63%

1.211182

1.211182

2020-4-28

0.170268

2.53%

1.203622

1.203622

2020-4-21

0.166065

-0.75%

1.172469

1.172469

2020-4-14

0.167321

3.42%

1.181905

1.181905

……

……

……

……

……

2007-10-02

0.132892

——

1

 

  • 字號縮放
  • 列印該頁