“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20201201
發佈時間:2020-12-07
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2020年12月1日産品美元單位凈值為0.250232元,美元凈值較前一個資訊公告上漲0.84%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣1.633064元,贖回單位凈值為人民幣1.633064元。
時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2020/12/1
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0.250232
|
0.84%
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1.633064
|
1.633064
|
2020/11/24
|
0.24815
|
2.15%
|
1.629229
|
1.629229
|
2020/11/17
|
0.242933
|
2.30%
|
1.590458
|
1.590458
|
2020/11/10
|
0.237469
|
4.76%
|
1.561121
|
1.561121
|
2020/11/3
|
0.226678
|
-0.23%
|
1.492516
|
1.492516
|
2020/10/27
|
0.227209
|
-0.61%
|
1.518279
|
1.518279
|
2020/10/20
|
0.228596
|
-0.11%
|
1.525878
|
1.525878
|
2020/10/13
|
0.228844
|
4.00%
|
1.530051
|
1.530051
|
2020/10/6
|
0.22005
|
2.24%
|
1.491852
|
1.491852
|
2020/9/29
|
0.215237
|
-0.52%
|
1.459223
|
1.459223
|
2020/9/22
|
0.216371
|
-1.16%
|
1.466909
|
1.466909
|
2020/9/15
|
0.21891
|
1.77%
|
1.47657
|
1.47657
|
2020/9/8
|
0.215098
|
-1.78%
|
1.46656
|
1.46656
|
2020/9/1
|
0.218994
|
0.97%
|
1.493145
|
1.493145
|
2020/8/25
|
0.216884
|
0.83%
|
1.484484
|
1.484484
|
2020/8/18
|
0.21509
|
1.14%
|
1.485648
|
1.485648
|
2020/8/11
|
0.212669
|
1.09%
|
1.474477
|
1.474477
|
2020/8/4
|
0.21038
|
1.16%
|
1.463298
|
1.463298
|
2020/7/28
|
0.207967
|
-0.38%
|
1.448345
|
1.448345
|
2020/7/21
|
0.208754
|
2.58%
|
1.459295
|
1.459295
|
2020/7/14
|
0.203502
|
-0.20%
|
1.421909
|
1.421909
|
2020/7/7
|
0.20391
|
5.32%
|
1.423985
|
1.423985
|
……
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……
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……
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……
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……
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2007/10/2
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0.132892
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1
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