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“建行財富”三號三期産品運作情況説明(201003)

 

由中國建設銀行股份有限公司發行設立、華寶信託有限責任公司擔任受託人的“建行財富三號”三期股權投資類人民幣信託理財産品(以下簡稱“本産品”)已于2008320募整合立,本産品共募集資金10.26億元,其中優先收益類3.55億元,次級收益類6.71億元,産品期限5年。

建銀國際投資諮詢有限公司作為本産品設計人,現將本産品2009年第四季度産品運作事宜彙報如下。

建銀國際投資諮詢有限公司對報告全部內容的真實性、準確性、完整性負責。

1.報告期內投資運作情況

本産品主要投資領域為國內優秀企業的股權投資、股權收益權投資、公眾公司的增發項目等。截至2010331,本産品已按照産品説明書的約定完成了937,166,732.00元人民幣的投資。

按照《信託合同》的約定,2009123120100331信託賬戶支付委託人管理費人民幣769,734.46元、支付結算費用人民幣1.00元,共計769,735.46元。

2.報告期內資産組合情況

截至2010331,本産品資産組合情況如下:

股權收益權類投資:人民幣1,030,357,339.21 元(重估後);

貨幣資金:人民幣32,942,417.75元;

新股申購金額:人民幣56,680

銀行存款:人民幣32,070,932.51

主要投資情況介紹:截至20100331,本産品投資項目中的一個股權投資類項目已經成功上市。隨著股權投資項目全面上市,“建行財富三號”三期的投資收益將得以大幅度提高和體現。

3.産品凈值

          單位:人民幣元

理財産品名稱

産品總凈值

産品估值日

建行財富三號三期

1,095,427,369.47

20100331

1、本産品之估值受資本市場和貨幣市場波動影響,本報告之估值數據並不能反映或預測産品到期時的實際收益,僅供投資者參考。

 

4.産品管理情況

1、本産品成立以來,投資顧問恪盡職守、勤勉盡責,嚴格按照有關法律法規和本産品相關文件的約定,認真履行職責。

2、本産品成立以來,沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情形。