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“建行財富”一號二期産品凈值公告

産品名稱

投資起始日

投資到期日

每元投資凈值

當月凈值增長率（%）

凈值日期

“建行財富”一號二期

2007.2.9

2007.8.9

1.0005

0.05%

2007.02.28

“建行財富”一號二期

2007.2.9

2007.8.9

1.0158

1.53%

2007.03.30

“建行財富”一號二期

2007.2.9

2007.8.9

1.0515

3.51%

2007.04.30

“建行財富”一號二期

2007.2.9

2007.8.9

1.0585

0.66%

2007.05.31

“建行財富”一號二期

2007.02.09

2007.08.09

1.0457

-1.21%

2007.06.30

“建行財富”一號二期

2007.02.09

2007.08.09

1.0781

3.10%

2007.07.31

“建行財富”一號二期

2007.02.09

2007.08.09

1.0901

－

産品清算結束

 

 

*  1、本表所列每元投資凈值數據由理財産品主會計人提供；

2、本表所列每元投資凈值=凈值計算日理財産品市值/投資起始日理財産品實際投入金額；

3、本表所列每元投資凈值未扣除相關管理費用（四捨五入，保留小數點後4位）；

4、當月凈值增長率=（本期每元投資凈值-上期每元投資凈值）/上期每元投資凈值 100%。

 

特別提示：以上數據包含未實現的浮動盈虧，僅供參考，不代表産品最後的實際可獲得收益。